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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
AH Fonds commercial | 124 474.00 | | 124 474.00 | 124 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 798.00 | 40 536.00 | 2 262.00 | 42 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 419.00 | 271 284.00 | 106 135.00 | 377 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BF Prêts | 9 561.00 | | 9 561.00 | 9 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 807.00 | 318 331.00 | 243 476.00 | 561 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 723.00 | | 292 723.00 | 292 723.00 |
BZ Autres créances | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
CF Disponibilités | 322 337.00 | | 322 337.00 | 322 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 053.00 | | 715 053.00 | 715 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 861.00 | 318 331.00 | 958 529.00 | 1 276 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
DG Autres réserves | 220 075.00 | | | 220 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
DL TOTAL (I) | 318 704.00 | | | 318 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 236.00 | | | 245 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 457.00 | | | 365 457.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 825.00 | | | 639 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 529.00 | | | 958 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 988.00 | | | 439 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 564.00 | | 1 842 564.00 | 1 842 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 564.00 | | 1 842 564.00 | 1 842 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 633.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -10 200.00 | | | -10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 730.00 | | | -4 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 536.00 | | | -9 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 868 571.00 | | | 1 868 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 294.00 | | | 1 860 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 702.00 | | 51 393.00 | 525 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 204.00 | 10 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 287.00 | 561 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 420 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 986.00 | | | 130 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 603.00 | | 31 698.00 | 390 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | 19 695.00 | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 683.00 | 40 634.00 | 1 985.00 | 279 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 172.00 | 40 634.00 | 1 985.00 | 273 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 458.00 | 365 458.00 | | 365 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UP Prêts | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
UX Autres créances clients | 292 723.00 | 292 723.00 | | 292 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 132.00 | 45 295.00 | 199 837.00 | 245 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 731.00 | | | 191 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 535.00 | 94 535.00 | | 94 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 258.00 | 388 216.00 | 10 041.00 | 398 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 825.00 | 439 988.00 | 199 837.00 | 639 825.00 |