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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 16 780.00 | 4 514.00 | 12 266.00 | 16 780.00 |
AP Constructions | 285 452.00 | 92 857.00 | 192 595.00 | 285 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 061.00 | 57 239.00 | 26 822.00 | 84 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 129.00 | 23 465.00 | 17 663.00 | 41 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 623.00 | 179 034.00 | 287 589.00 | 466 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
BN En cours de production de biens | 29 676.00 | | 29 676.00 | 29 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
BT Marchandises | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 283.00 | 8 507.00 | 96 776.00 | 105 283.00 |
BZ Autres créances | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
CF Disponibilités | 77 315.00 | | 77 315.00 | 77 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 631.00 | 8 507.00 | 363 124.00 | 371 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 255.00 | 187 541.00 | 650 713.00 | 838 255.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DH Report à nouveau | 252 653.00 | | | 252 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 185.00 | | | 85 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 113.00 | | | 83 113.00 |
DL TOTAL (I) | 478 508.00 | | | 478 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 177.00 | | | 91 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 205.00 | | | 172 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 713.00 | | | 650 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 015.00 | | | 168 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 678.00 | 20 244.00 | 275 922.00 | 255 678.00 |
FD Production vendue biens | 291 852.00 | 2 008.00 | 293 860.00 | 291 852.00 |
FG Production vendue services | 88 909.00 | | 88 909.00 | 88 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 440.00 | 22 252.00 | 658 692.00 | 636 440.00 |
FM Production stockée | | | 12 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 671.00 | | | 681 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 485.00 | | | 596 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 185.00 | | | 85 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 781.00 | | 13 490.00 | 454 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 466 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 449 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 924.00 | | 13 490.00 | 437 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 576.00 | 35 106.00 | 1 649.00 | 145 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 619.00 | 35 106.00 | 1 649.00 | 144 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | 6 000.00 | | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 507.00 | 6 000.00 | | 2 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507.00 | 6 000.00 | | 2 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 177.00 | 91 177.00 | | 91 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 90 278.00 | | | 90 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VB T. V. A. | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VI Groupe et associés | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 621.00 | 138 621.00 | | 138 621.00 |
VW T.V.A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 015.00 | 168 015.00 | | 168 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
ST Autres comptes | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 520.00 | | | 83 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 124.00 | | | 156 124.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |