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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
AN Terrains | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 870.00 | 74 669.00 | 12 201.00 | 86 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 416.00 | 97 468.00 | 17 948.00 | 115 416.00 |
BT Marchandises | 57 248.00 | | 57 248.00 | 57 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 501.00 | 2 437.00 | 369 063.00 | 371 501.00 |
BZ Autres créances | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 123 394.00 | | 123 394.00 | 123 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 621.00 | 2 437.00 | 575 184.00 | 577 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 037.00 | 99 905.00 | 593 131.00 | 693 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 677.00 | 180 643.00 | | 235 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 545.00 | 55 034.00 | | 65 545.00 |
DL TOTAL (I) | 345 222.00 | 279 677.00 | | 345 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 984.00 | 212 996.00 | | 191 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 932.00 | 79 828.00 | | 49 932.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 910.00 | 292 824.00 | | 247 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 131.00 | 572 501.00 | | 593 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 266.00 | 3 202.00 | | 94 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 391.00 | 3 202.00 | | 90 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 984.00 | 191 984.00 | | 191 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 842.00 | 396 842.00 | | 396 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 588.00 | 396 842.00 | 5 746.00 | 402 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 105.00 | 245 105.00 | | 245 105.00 |