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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 590.00 | 16 524.00 | 1 066.00 | 17 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 443.00 | 16 524.00 | 7 919.00 | 24 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CF Disponibilités | 91 402.00 | | 91 402.00 | 91 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 307.00 | | 148 307.00 | 148 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 750.00 | 16 524.00 | 156 226.00 | 172 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 556.00 | 103 199.00 | | 107 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 625.00 | 4 357.00 | | 9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 129 758.00 | 120 133.00 | | 129 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 7 835.00 | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 974.00 | 11 314.00 | | 10 974.00 |
EA Autres dettes | 7 425.00 | 8 663.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 468.00 | 27 812.00 | | 26 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 226.00 | 147 945.00 | | 156 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FG Production vendue services | 149 361.00 | | 149 361.00 | 149 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 676.00 | | 149 676.00 | 149 676.00 |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 755.00 | 151 575.00 | | 149 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 130.00 | 147 217.00 | | 140 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 625.00 | 4 357.00 | | 9 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 642.00 | 709.00 | 6 827.00 | 22 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 642.00 | 709.00 | 6 827.00 | 22 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 758.00 | 56 905.00 | 6 853.00 | 63 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |