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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 609.00 | 196 609.00 | | 196 609.00 |
040 Immobilisations financières | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 677.00 | 202 522.00 | 9 156.00 | 211 677.00 |
060 Stock marchandises | 79 473.00 | | 79 473.00 | 79 473.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
072 Créances – Autres | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
084 Disponibilités | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 010.00 | | 97 010.00 | 97 010.00 |
110 Total général Actif | 308 687.00 | 202 522.00 | 106 165.00 | 308 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -10 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 293.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 301.00 | 247 810.00 | | 197 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180.00 | 627.00 | | 180.00 |
230 Autres produits | 615.00 | 1 192.00 | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 096.00 | 249 629.00 | | 198 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 514.00 | 95 539.00 | | 90 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 424.00 | 29 741.00 | | 7 424.00 |
242 Autres charges externes. | 77 330.00 | 83 834.00 | | 77 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 808.00 | 4 823.00 | | 4 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 619.00 | 38 697.00 | | 36 619.00 |
252 Charges sociales | 4 613.00 | 5 006.00 | | 4 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 597.00 | 18 608.00 | | 7 597.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 1 093.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 474.00 | 277 341.00 | | 229 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 378.00 | -27 712.00 | | -31 378.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 51.00 | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 298.00 | 3 370.00 | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | 178.00 | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 554.00 | -31 208.00 | | -31 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 692.00 | | | 211 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15.00 | | | 15.00 |