| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 757.00 | 36 176.00 | 3 582.00 | 39 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 327.00 | 518 327.00 | | 518 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 838.00 | 1 364 572.00 | 431 265.00 | 1 795 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 161 981.00 | 3 045 606.00 | 3 116 375.00 | 6 161 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 623.00 | 1 584.00 | 87 039.00 | 88 623.00 |
AX Avances et acomptes | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 612 559.00 | 4 966 264.00 | 3 646 294.00 | 8 612 559.00 |
BT Marchandises | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 511 141.00 | | 511 141.00 | 511 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BZ Autres créances | 8 692 037.00 | | 8 692 037.00 | 8 692 037.00 |
CF Disponibilités | 246 005.00 | 923.00 | 245 082.00 | 246 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 489 076.00 | 923.00 | 9 488 153.00 | 9 489 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 101 634.00 | 4 967 187.00 | 13 134 447.00 | 18 101 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
DH Report à nouveau | -2 535 185.00 | -1 391 322.00 | | -2 535 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 067.00 | -1 143 863.00 | | 77 067.00 |
DK Provisions réglementées | 1 284 278.00 | 1 334 212.00 | | 1 284 278.00 |
DL TOTAL (I) | 8 738 405.00 | 8 711 272.00 | | 8 738 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 181 785.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 176 374.00 | 478 839.00 | | 176 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 374.00 | 660 624.00 | | 176 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 566 779.00 | 170 446.00 | | 566 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 039.00 | 2 898 796.00 | | 2 824 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 094.00 | 720 255.00 | | 751 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 241.00 | 84 184.00 | | 71 241.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 219 668.00 | 3 879 895.00 | | 4 219 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 134 447.00 | 13 251 791.00 | | 13 134 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
FG Production vendue services | 11 248 113.00 | | 11 248 113.00 | 11 248 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 248 554.00 | | 11 248 554.00 | 11 248 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 764 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 917 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 397.00 | |
GE Autres charges | | | 706 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 724 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 556.00 | 69 513.00 | | 5 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 788.00 | 3 000.00 | | 14 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 707.00 | 56 428.00 | | 131 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 051.00 | 128 941.00 | | 152 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 71 159.00 | | 1 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 774.00 | 622 904.00 | | 81 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 691.00 | 694 130.00 | | 83 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 360.00 | -565 189.00 | | 68 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 943 968.00 | 8 885 123.00 | | 11 943 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 866 901.00 | 10 028 986.00 | | 11 866 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 067.00 | -1 143 863.00 | | 77 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 367 079.00 | | 344 443.00 | 8 367 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 638.00 | 10 325.00 | 8 612 559.00 | 88 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 638.00 | 10 325.00 | 8 053 913.00 | 88 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 385.00 | | 4 699.00 | 553 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 813 132.00 | | 339 744.00 | 7 813 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 232 626.00 | 742 380.00 | 10 325.00 | 4 232 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552 543.00 | 1 960.00 | | 552 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 680 083.00 | 740 420.00 | 10 325.00 | 3 680 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 334 212.00 | 81 774.00 | 131 707.00 | 1 334 212.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 501.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 624.00 | 15 170.00 | 499 420.00 | 660 624.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 196.00 | 388.00 | | 1 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | 1 311.00 | | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 996 032.00 | 98 254.00 | 631 127.00 | 1 996 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 708.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 039.00 | 2 824 039.00 | | 2 824 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 501.00 | 392 501.00 | | 392 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 062.00 | 170 062.00 | | 170 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 243 688.00 | 243 688.00 | | 243 688.00 |
VC Groupe et associés | 7 574 206.00 | 7 574 206.00 | | 7 574 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
VP Divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 532.00 | 188 532.00 | | 188 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816 701.00 | 816 701.00 | | 816 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 721 696.00 | 8 721 696.00 | | 8 721 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 889.00 | 3 652 889.00 | | 3 652 889.00 |