| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
AP Constructions | 7 789.00 | 7 495.00 | 294.00 | 7 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 653.00 | 23 056.00 | 4 597.00 | 27 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 532.00 | 290 557.00 | 161 975.00 | 452 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 788.00 | 321 107.00 | 224 680.00 | 545 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
BT Marchandises | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 135.00 | | 398 135.00 | 398 135.00 |
BZ Autres créances | 82 649.00 | | 82 649.00 | 82 649.00 |
CF Disponibilités | 171 193.00 | | 171 193.00 | 171 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 407.00 | | 710 407.00 | 710 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 194.00 | 321 107.00 | 935 087.00 | 1 256 194.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
DG Autres réserves | 41 416.00 | 51 883.00 | | 41 416.00 |
DH Report à nouveau | | 12 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 444.00 | -23 387.00 | | -14 444.00 |
DL TOTAL (I) | 140 165.00 | 154 609.00 | | 140 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 970.00 | 107.00 | | 176 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 507.00 | 128 249.00 | | 160 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 588.00 | 82 060.00 | | 237 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 858.00 | 213 528.00 | | 219 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 922.00 | 423 944.00 | | 794 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 087.00 | 578 553.00 | | 935 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 580.00 | 423 944.00 | | 644 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FG Production vendue services | 2 417 456.00 | 32 454.00 | 2 449 911.00 | 2 417 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 948.00 | 32 454.00 | 2 450 402.00 | 2 417 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 780.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 074.00 | 96 070.00 | | 162 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 7 753.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 7 753.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 2 503.00 | | 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 518.00 | 20.00 | | 29 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 794.00 | 2 523.00 | | 29 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 206.00 | 5 230.00 | | 10 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 727.00 | 2 107 502.00 | | 2 652 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 171.00 | 2 130 889.00 | | 2 667 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 444.00 | -23 387.00 | | -14 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212.00 | 208 112.00 | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 007.00 | | 237 010.00 | 345 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 230.00 | 545 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 230.00 | 487 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 50 000.00 | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 193.00 | | 187 010.00 | 337 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 039.00 | 37 780.00 | 6 712.00 | 290 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 039.00 | 37 780.00 | 6 712.00 | 290 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 588.00 | 237 588.00 | | 237 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 607.00 | 103 607.00 | | 103 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
UX Autres créances clients | 398 135.00 | 398 135.00 | | 398 135.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 843.00 | 26 501.00 | 108 558.00 | 176 843.00 |
VI Groupe et associés | 160 507.00 | 160 507.00 | | 160 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VP Divers | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 942.00 | 490 942.00 | | 490 942.00 |
VW T.V.A. | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 922.00 | 644 580.00 | 108 558.00 | 794 922.00 |