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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 47 695.00 | 22 708.00 | 24 987.00 | 47 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 058.00 | 30 566.00 | 8 492.00 | 39 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 294.00 | 248 957.00 | 108 337.00 | 357 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 731.00 | 302 231.00 | 279 500.00 | 581 731.00 |
BT Marchandises | 63 371.00 | | 63 371.00 | 63 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BZ Autres créances | 51 967.00 | | 51 967.00 | 51 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 716.00 | | 226 716.00 | 226 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 447.00 | 302 231.00 | 506 216.00 | 808 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
DL TOTAL (I) | 407 843.00 | | | 407 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 373.00 | | | 98 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 216.00 | | | 506 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 373.00 | | | 98 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 818.00 | | 106 918.00 | 498 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 005.00 | 581 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 005.00 | 444 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 134.00 | | 106 918.00 | 361 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 440.00 | 18 796.00 | 24 005.00 | 307 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 440.00 | 18 796.00 | 24 005.00 | 307 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 722.00 | 54 193.00 | 3 528.00 | 57 722.00 |
VW T.V.A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 373.00 | 98 373.00 | | 98 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
ST Autres comptes | 70 305.00 | | | 70 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
YT Sous‐traitance | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 542.00 | | | 31 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 706.00 | | | 174 706.00 |