| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 786.00 | 61 713.00 | 67 072.00 | 128 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 374.00 | 113 294.00 | 105 079.00 | 218 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
BF Prêts | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 978.00 | 181 382.00 | 234 595.00 | 415 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 110.00 | | 114 110.00 | 114 110.00 |
BN En cours de production de biens | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BT Marchandises | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 536.00 | 9 168.00 | 123 367.00 | 132 536.00 |
BZ Autres créances | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CF Disponibilités | 672 775.00 | | 672 775.00 | 672 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 817.00 | 9 168.00 | 969 648.00 | 978 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 795.00 | 190 551.00 | 1 204 244.00 | 1 394 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 510 114.00 | 508 120.00 | | 510 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 960.00 | 151 993.00 | | 174 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 418.00 | 19 980.00 | | 22 418.00 |
DL TOTAL (I) | 774 570.00 | 747 172.00 | | 774 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 414.00 | 74 225.00 | | 118 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 388.00 | 65 220.00 | | 82 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 112.00 | 91 316.00 | | 95 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 867.00 | 114 475.00 | | 130 867.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 591.00 | | 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 673.00 | 358 249.00 | | 429 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 244.00 | 1 105 421.00 | | 1 204 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 975.00 | | 845 975.00 | 845 975.00 |
FD Production vendue biens | 1 087 181.00 | | 1 087 181.00 | 1 087 181.00 |
FG Production vendue services | 293 229.00 | | 293 229.00 | 293 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 386.00 | | 2 226 386.00 | 2 226 386.00 |
FM Production stockée | | | -1 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 639.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 847.00 | 4 010.00 | | 11 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 447.00 | 4 010.00 | | 12 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 275.00 | | 1 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211.00 | 275.00 | | 2 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 235.00 | 3 735.00 | | 10 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 102.00 | 46 730.00 | | 57 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 529.00 | 52 304.00 | | 56 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 246 446.00 | 1 908 605.00 | | 2 246 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 485.00 | 1 756 611.00 | | 2 071 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 960.00 | 151 993.00 | | 174 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 735.00 | | 68 058.00 | 383 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 24 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 815.00 | 415 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 603.00 | 347 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 215.00 | | 65 547.00 | 317 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 032.00 | | 2 510.00 | 22 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 476.00 | 31 507.00 | 35 602.00 | 185 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 102.00 | 31 507.00 | 35 602.00 | 179 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 592.00 | 7 639.00 | 63.00 | 1 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 592.00 | 7 639.00 | 63.00 | 1 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 592.00 | 7 639.00 | 63.00 | 1 592.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 639.00 | 63.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 112.00 | 95 112.00 | | 95 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UP Prêts | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
UX Autres créances clients | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 414.00 | 24 465.00 | 93 949.00 | 118 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 853.00 | | | 58 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 275.00 | 151 987.00 | 2 288.00 | 154 275.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 284.00 | 253 335.00 | 93 949.00 | 347 284.00 |