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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 4 834.00 | 704.00 | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 534 027.00 | | 534 027.00 | 534 027.00 |
AP Constructions | 70 340.00 | 70 342.00 | -2.00 | 70 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 202.00 | 216 326.00 | 113 876.00 | 330 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 578.00 | 291 503.00 | 672 075.00 | 963 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 637.00 | | 96 637.00 | 96 637.00 |
BZ Autres créances | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
CF Disponibilités | 2 868 949.00 | | 2 868 949.00 | 2 868 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 091.00 | | 3 045 091.00 | 3 045 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 669.00 | 291 503.00 | 3 717 166.00 | 4 008 669.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 512.00 | 397 902.00 | | 360 512.00 |
DH Report à nouveau | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | 24 843.00 | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 499 609.00 | 532 745.00 | | 499 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 228.00 | 185 634.00 | | 149 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 994.00 | 78 980.00 | | 65 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 838.00 | 1 170.00 | | 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 261.00 | 113 665.00 | | 39 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 141.00 | 275 325.00 | | 244 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
EA Autres dettes | 2 717 814.00 | 2 226 011.00 | | 2 717 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 217 556.00 | 2 881 064.00 | | 3 217 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 166.00 | 3 413 810.00 | | 3 717 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 001.00 | | 96 241.00 | 948 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 440.00 | | 969 803.00 | 74 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 440.00 | | 400 543.00 | 74 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 566.00 | | | 539 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 966.00 | | 89 016.00 | 385 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 468.00 | | 7 224.00 | 22 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 585.00 | 70 635.00 | 39 716.00 | 260 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 2 410.00 | 1 384.00 | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 776.00 | 68 224.00 | 38 331.00 | 256 776.00 |