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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 937.00 | 51 778.00 | 1 158.00 | 52 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 268.00 | 17 002.00 | 266.00 | 17 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 614.00 | 68 781.00 | 1 833.00 | 70 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 183.00 | 673.00 | 28 510.00 | 29 183.00 |
BZ Autres créances | 38 360.00 | | 38 360.00 | 38 360.00 |
CF Disponibilités | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 121.00 | 673.00 | 80 448.00 | 81 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 736.00 | 69 454.00 | 82 281.00 | 151 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DH Report à nouveau | -168 601.00 | -192 855.00 | | -168 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 287.00 | 24 253.00 | | 4 287.00 |
DL TOTAL (I) | -154 839.00 | -159 127.00 | | -154 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 101.00 | 10 585.00 | | 11 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 026.00 | 12 168.00 | | 1 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 751.00 | 6 480.00 | | 3 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 139.00 | 200 003.00 | | 198 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 101.00 | 15 643.00 | | 23 101.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 121.00 | 245 073.00 | | 237 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 281.00 | 85 945.00 | | 82 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 369.00 | 245 073.00 | | 233 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 101.00 | 10 585.00 | | 11 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 075.00 | |
FG Production vendue services | | | 231 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | 112.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 112.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -112.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -476.00 | -581.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 397.00 | 220 769.00 | | 232 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 109.00 | 196 516.00 | | 228 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 288.00 | 24 253.00 | | 4 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 489.00 | | | 69 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 081.00 | | | 69 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 489.00 | 1 232.00 | 107.00 | 69 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 081.00 | 1 232.00 | 107.00 | 69 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 673.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 673.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 139.00 | 198 139.00 | | 198 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 370.00 | 233 370.00 | | 233 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |