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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 448.00 | 17 329.00 | 118.00 | 17 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
AP Constructions | 201 731.00 | 82 343.00 | 119 388.00 | 201 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 780.00 | 27 007.00 | 2 774.00 | 29 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 654.00 | 63 681.00 | 27 973.00 | 91 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 393.00 | 190 360.00 | 223 033.00 | 413 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 190.00 | | 57 190.00 | 57 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 895.00 | 14 323.00 | 218 572.00 | 232 895.00 |
BZ Autres créances | 109 863.00 | | 109 863.00 | 109 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
CF Disponibilités | 133 343.00 | | 133 343.00 | 133 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 009.00 | 14 323.00 | 578 685.00 | 593 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 402.00 | 204 683.00 | 801 718.00 | 1 006 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
CU Autres participations | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 547.00 | 99 314.00 | | 124 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 597.00 | 100 233.00 | | 47 597.00 |
DL TOTAL (I) | 180 529.00 | 207 932.00 | | 180 529.00 |
DP Provisions pour risques | 127 871.00 | 47 869.00 | | 127 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 871.00 | 47 869.00 | | 127 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211.00 | 17 844.00 | | 3 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 514.00 | 9 178.00 | | 26 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 631.00 | 31 104.00 | | 20 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 199.00 | 243 193.00 | | 297 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 773.00 | 85 089.00 | | 108 773.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 116 303.00 | | 3 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 319.00 | 502 711.00 | | 493 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 718.00 | 758 512.00 | | 801 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 687.00 | 471 607.00 | | 472 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 6 300.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 072 372.00 | | 1 072 372.00 | 1 072 372.00 |
FG Production vendue services | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 818.00 | | 1 094 818.00 | 1 094 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 6 945.00 | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 776.00 | 6 945.00 | | 6 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 3 548.00 | | 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 847.00 | 49 932.00 | | 128 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 448.00 | 53 480.00 | | 131 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 672.00 | -46 534.00 | | -124 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 935.00 | 2 102.00 | | 5 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 466.00 | 1 165 921.00 | | 1 144 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 869.00 | 1 065 688.00 | | 1 096 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 597.00 | 100 233.00 | | 47 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 425.00 | | 6 802.00 | 424 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 834.00 | 413 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 494.00 | 389 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 797.00 | | 6 802.00 | 397 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 648.00 | 22 205.00 | 15 494.00 | 183 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 041.00 | 288.00 | | 17 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 607.00 | 21 917.00 | 15 494.00 | 166 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 869.00 | 127 871.00 | 47 869.00 | 47 869.00 |
6T Sur comptes clients | 40 597.00 | 14 323.00 | 40 597.00 | 40 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 597.00 | 14 323.00 | 40 597.00 | 40 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 466.00 | 142 195.00 | 88 466.00 | 88 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 323.00 | 40 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 199.00 | 297 199.00 | | 297 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
UX Autres créances clients | 205 670.00 | 205 670.00 | | 205 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VB T. V. A. | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VC Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VI Groupe et associés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 512.00 | 355 512.00 | | 355 512.00 |
VW T.V.A. | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 687.00 | 472 687.00 | | 472 687.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |