| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 26 097.00 | 15 170.00 | 10 926.00 | 26 097.00 |
AP Constructions | 40 638.00 | 36 529.00 | 4 109.00 | 40 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 418.00 | 179 484.00 | 52 934.00 | 232 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 467.00 | 64 300.00 | 12 167.00 | 76 467.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 980.00 | 296 683.00 | 91 297.00 | 387 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 437.00 | | 259 437.00 | 259 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 099.00 | 17 304.00 | 515 795.00 | 533 099.00 |
BZ Autres créances | 40 345.00 | | 40 345.00 | 40 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 110 717.00 | | 110 717.00 | 110 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 244.00 | 17 304.00 | 1 032 941.00 | 1 050 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 224.00 | 313 987.00 | 1 124 238.00 | 1 438 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 675.00 | 513 675.00 | | 513 675.00 |
DH Report à nouveau | -67 654.00 | | | -67 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 506.00 | -67 654.00 | | 28 506.00 |
DL TOTAL (I) | 584 527.00 | 556 021.00 | | 584 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 985.00 | 301 693.00 | | 438 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 806.00 | 156 120.00 | | 99 806.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 364.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 710.00 | 518 830.00 | | 539 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 237.00 | 1 074 851.00 | | 1 124 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 143.00 | | 61 143.00 | 61 143.00 |
FD Production vendue biens | 2 227 315.00 | | 2 227 315.00 | 2 227 315.00 |
FG Production vendue services | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 667.00 | | 2 352 667.00 | 2 352 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 230 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 104.00 | |
GE Autres charges | | | 21 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 358 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 541.00 | 35.00 | | 36 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 539.00 | -35.00 | | 8 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | -15 415.00 | | 9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 405.00 | 1 989 760.00 | | 2 433 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 899.00 | 2 057 414.00 | | 2 404 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 506.00 | -67 654.00 | | 28 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 265.00 | 21 790.00 | 50 371.00 | 325 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 065.00 | 21 790.00 | 50 371.00 | 324 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 419.00 | 4 104.00 | 21 219.00 | 34 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 419.00 | 4 104.00 | 26 219.00 | 39 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 419.00 | 4 104.00 | 26 219.00 | 39 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 985.00 | 438 985.00 | | 438 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 512 336.00 | 512 336.00 | | 512 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
VB T. V. A. | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VW T.V.A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |