| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 015.00 | 19 753.00 | 3 263.00 | 23 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BZ Autres créances | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CF Disponibilités | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 769.00 | 19 753.00 | 47 017.00 | 66 769.00 |
CU Autres participations | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
DH Report à nouveau | 10 655.00 | 10 053.00 | | 10 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 269.00 | 602.00 | | 3 269.00 |
DL TOTAL (I) | 24 899.00 | 21 631.00 | | 24 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867.00 | 5 000.00 | | 4 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 23 022.00 | | 16 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 117.00 | 28 022.00 | | 22 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 017.00 | 49 653.00 | | 47 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 117.00 | 23 022.00 | | 22 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 41.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 41.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -41.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368.00 | | | 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 025.00 | 19 290.00 | | 20 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 756.00 | 18 688.00 | | 16 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 269.00 | 602.00 | | 3 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 692.00 | 60.00 | | 19 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 692.00 | 60.00 | | 19 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
UX Autres créances clients | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 815.00 | 8 522.00 | 294.00 | 8 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 960.00 | 4 891.00 | | 4 960.00 |
ST Autres comptes | 10 972.00 | 12 147.00 | | 10 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 720.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 382.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | 382.00 | | 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 602.00 | 4 407.00 | | 4 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 777.00 | 1 669.00 | | 1 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 932.00 | 17 758.00 | | 15 932.00 |