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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 2 465.00 | 198.00 | 2 267.00 | 2 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 203.00 | 24 484.00 | 2 719.00 | 27 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 117.00 | 1 277 029.00 | 70 088.00 | 1 347 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 576.00 | 1 307 238.00 | 130 338.00 | 1 437 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 559.00 | | 52 559.00 | 52 559.00 |
BZ Autres créances | 49 209.00 | | 49 209.00 | 49 209.00 |
CF Disponibilités | 357 180.00 | | 357 180.00 | 357 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 687.00 | | 461 687.00 | 461 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 263.00 | 1 307 238.00 | 592 025.00 | 1 899 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 122 411.00 | 122 411.00 | | 122 411.00 |
DH Report à nouveau | -39 411.00 | | | -39 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 162.00 | -39 411.00 | | -57 162.00 |
DL TOTAL (I) | 66 538.00 | 123 700.00 | | 66 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 153.00 | 17 275.00 | | 127 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 468.00 | 141 457.00 | | 173 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 503.00 | 134 835.00 | | 166 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 052.00 | 33 895.00 | | 44 052.00 |
EA Autres dettes | 4 896.00 | 4 850.00 | | 4 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 487.00 | 332 311.00 | | 525 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 025.00 | 456 011.00 | | 592 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 265.00 | 325 158.00 | | 521 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24.00 | |
FD Production vendue biens | | | 573 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 999.00 | 1 989.00 | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | 1 989.00 | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 999.00 | -1 989.00 | | -4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 117.00 | 502 538.00 | | 633 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 278.00 | 541 949.00 | | 690 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 162.00 | -39 411.00 | | -57 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 237.00 | | 11 339.00 | 1 426 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 437 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 376 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 446.00 | | 11 339.00 | 1 365 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 731.00 | 77 507.00 | | 1 229 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | 1 799.00 | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 003.00 | 75 708.00 | | 1 226 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 503.00 | 166 503.00 | | 166 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 364.00 | 178 364.00 | | 178 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
UX Autres créances clients | 52 559.00 | 52 559.00 | | 52 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 153.00 | 2 932.00 | 4 221.00 | 7 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 254.00 | 103 612.00 | 47 642.00 | 151 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 072.00 | 511 850.00 | 4 221.00 | 516 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |