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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 144.00 | 31 820.00 | 1 325.00 | 33 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 580.00 | 31 820.00 | 4 761.00 | 36 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 352.00 | | 168 352.00 | 168 352.00 |
BZ Autres créances | 38 209.00 | | 38 209.00 | 38 209.00 |
CF Disponibilités | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 499.00 | | 270 499.00 | 270 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 079.00 | 31 820.00 | 275 260.00 | 307 079.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 869.00 | | | 18 869.00 |
DH Report à nouveau | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
DL TOTAL (I) | 150 436.00 | | | 150 436.00 |
DP Provisions pour risques | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 974.00 | | | 51 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 914.00 | | | 97 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 824.00 | | | 124 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 260.00 | | | 275 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 824.00 | | | 124 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 36 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 33 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 934.00 | 1 042.00 | 1 156.00 | 31 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 934.00 | 1 042.00 | 1 156.00 | 31 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
6T Sur comptes clients | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 974.00 | | 51 974.00 | 51 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 476.00 | 22 476.00 | | 22 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
UX Autres créances clients | 168 352.00 | | | 168 352.00 |
VB T. V. A. | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 865.00 | 210 865.00 | | 210 865.00 |
VW T.V.A. | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
ST Autres comptes | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 625.00 | | | 51 625.00 |