| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 879.00 | 10 804.00 | 2 075.00 | 12 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 102.00 | 16 677.00 | 1 424.00 | 18 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 410.00 | 44 407.00 | 6 002.00 | 50 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 812.00 | 72 630.00 | 11 181.00 | 83 812.00 |
BT Marchandises | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 869.00 | | 44 869.00 | 44 869.00 |
BZ Autres créances | 250 378.00 | | 250 378.00 | 250 378.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 985.00 | | 383 985.00 | 383 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 797.00 | 72 630.00 | 395 167.00 | 467 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 544.00 | | | 247 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 491.00 | 70 398.00 | | 82 491.00 |
DH Report à nouveau | -2 722.00 | | | -2 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 722.00 | 12 093.00 | | -2 722.00 |
DL TOTAL (I) | 88 153.00 | 90 876.00 | | 88 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 685.00 | 207 216.00 | | 169 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 4 184.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 720.00 | 158 606.00 | | 114 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 115.00 | 12 622.00 | | 21 115.00 |
EA Autres dettes | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 013.00 | 382 630.00 | | 307 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 167.00 | 473 506.00 | | 395 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 520.00 | 214 108.00 | | 176 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 721.00 | 114 721.00 | | 114 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
VC Groupe et associés | 247 544.00 | | | 247 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 637.00 | 39 581.00 | 129 057.00 | 168 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 56.00 | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 739.00 | 51 195.00 | 247 544.00 | 298 739.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 014.00 | 176 520.00 | 129 057.00 | 307 014.00 |