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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 428 611.00 | 128 542.00 | 300 069.00 | 428 611.00 |
040 Immobilisations financières | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 875.00 | 128 542.00 | 328 333.00 | 456 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
072 Créances – Autres | 173 709.00 | | 173 709.00 | 173 709.00 |
084 Disponibilités | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 705.00 | | 200 705.00 | 200 705.00 |
110 Total général Actif | 657 580.00 | 128 542.00 | 529 038.00 | 657 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 843.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 69 964.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 127 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 439.00 | 23 425.00 | | 45 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 894.00 | | | 894.00 |
230 Autres produits | 28 781.00 | 50 650.00 | | 28 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 220.00 | 74 075.00 | | 74 220.00 |
242 Autres charges externes. | 22 154.00 | 22 903.00 | | 22 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 455.00 | | | 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 618.00 | 7 195.00 | | 4 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
252 Charges sociales | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 150.00 | | |
262 Autres charges | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 236.00 | 30 098.00 | | 44 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 984.00 | 43 977.00 | | 29 984.00 |
280 Produits financiers | | 123.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
294 Charges financières | 4 242.00 | 34.00 | | 4 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 361.00 | 2 000.00 | | 36 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 344.00 | 41 943.00 | | 59 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 469.00 | | | 533 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 69 964.00 | | | 69 964.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 261 876.00 | | | 261 876.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |