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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 076.00 | 72 181.00 | 1 895.00 | 74 076.00 |
BF Prêts | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 109.00 | 77 962.00 | 37 147.00 | 115 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 127.00 | | 96 127.00 | 96 127.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 144 401.00 | | 144 401.00 | 144 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 483.00 | | 254 483.00 | 254 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 592.00 | 77 962.00 | 291 630.00 | 369 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 92 901.00 | 71 711.00 | | 92 901.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 482.00 | 24 706.00 | | 26 482.00 |
DL TOTAL (I) | 155 565.00 | 132 599.00 | | 155 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 057.00 | 44 073.00 | | 43 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 77 189.00 | | 30 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 202.00 | 36 561.00 | | 41 202.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 1 648.00 | | 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 262.00 | 14 452.00 | | 20 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 064.00 | 173 923.00 | | 136 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 630.00 | 306 522.00 | | 291 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 065.00 | | | 136 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 393 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 226.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 226.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 12.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 168.00 | | 4 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 460.00 | 350 808.00 | | 399 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 977.00 | 326 102.00 | | 372 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 482.00 | 24 706.00 | | 26 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 946.00 | 1 163.00 | | 113 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 109.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 913.00 | 1 163.00 | | 72 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 306.00 | 5 656.00 | | 72 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 525.00 | 5 656.00 | | 66 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 96 127.00 | 96 127.00 | | 96 127.00 |
VP Divers | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 587.00 | 113 587.00 | | 113 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 065.00 | 136 065.00 | | 136 065.00 |