| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
AP Constructions | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 566.00 | 37 820.00 | 745.00 | 38 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 373.00 | 62 008.00 | 42 364.00 | 104 373.00 |
BT Marchandises | 130 852.00 | 350.00 | 130 502.00 | 130 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 772.00 | 4 913.00 | 188 859.00 | 193 772.00 |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 247 148.00 | | 247 148.00 | 247 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 870.00 | 5 263.00 | 573 608.00 | 578 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 243.00 | 67 271.00 | 615 972.00 | 683 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 303 229.00 | 257 134.00 | | 303 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 480.00 | 46 095.00 | | 48 480.00 |
DL TOTAL (I) | 436 409.00 | 387 929.00 | | 436 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 39.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 644.00 | 90 242.00 | | 85 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 249.00 | 59 283.00 | | 71 249.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 7 721.00 | | 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 562.00 | 165 958.00 | | 179 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 972.00 | 553 887.00 | | 615 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 562.00 | 165 958.00 | | 179 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 39.00 | | 56.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 996.00 | | 30 271.00 | 133 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 894.00 | 104 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 894.00 | 62 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 619.00 | | | 41 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 378.00 | | 30 271.00 | 92 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 201.00 | 3 569.00 | 32 762.00 | 91 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 201.00 | 3 569.00 | 32 762.00 | 91 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 350.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 183.00 | 1 210.00 | 10 480.00 | 14 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 183.00 | 1 560.00 | 10 480.00 | 14 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 183.00 | 1 560.00 | 10 480.00 | 14 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 560.00 | 10 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
UX Autres créances clients | 187 877.00 | 187 877.00 | | 187 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 870.00 | 200 870.00 | | 200 870.00 |
VW T.V.A. | 17 302.00 | 17 302.00 | | 17 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 562.00 | 179 562.00 | | 179 562.00 |