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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 872.00 | | 96 872.00 | 96 872.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 972.00 | 13 187.00 | 5 785.00 | 18 972.00 |
AP Constructions | 493 583.00 | 471 654.00 | 21 930.00 | 493 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 529.00 | 701 639.00 | 103 890.00 | 805 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 507.00 | 87 031.00 | 26 476.00 | 113 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 436.00 | 1 273 510.00 | 268 925.00 | 1 542 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BT Marchandises | 89 549.00 | | 89 549.00 | 89 549.00 |
BZ Autres créances | 3 141 740.00 | | 3 141 740.00 | 3 141 740.00 |
CF Disponibilités | 169 498.00 | | 169 498.00 | 169 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 396.00 | | 3 474 396.00 | 3 474 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 831.00 | 1 273 510.00 | 3 743 321.00 | 5 016 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 1 337 975.00 | 1 337 975.00 | | 1 337 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 743.00 | 406 734.00 | | 447 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 494.00 | 2 415 485.00 | | 2 456 494.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 061.00 | 2 744.00 | | 550 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 705.00 | 702 009.00 | | 520 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 902.00 | 269 119.00 | | 198 902.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 136.00 | | 2 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 418.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 271 827.00 | 974 426.00 | | 1 271 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 321.00 | 3 404 912.00 | | 3 743 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 170 444.00 | |
FD Production vendue biens | | | 160 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 331 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 436 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 580 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 640.00 | |
GE Autres charges | | | 11 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 11 271.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 748.00 | 95 256.00 | | 50 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 671.00 | -83 985.00 | | -50 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 816.00 | 170 895.00 | | 173 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 436 845.00 | 8 193 537.00 | | 8 436 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 989 103.00 | 7 786 803.00 | | 7 989 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 743.00 | 406 734.00 | | 447 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 868.00 | 55 643.00 | | 1 217 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 832.00 | 2 355.00 | | 10 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 037.00 | 53 288.00 | | 1 207 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 705.00 | 520 705.00 | | 520 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 902.00 | 198 902.00 | | 198 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 061.00 | 550 061.00 | | 550 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183 699.00 | 3 183 699.00 | | 3 183 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 671.00 | 3 183 699.00 | 13 972.00 | 3 197 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 827.00 | 1 271 827.00 | | 1 271 827.00 |