| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 174.00 | 12 585.00 | 12 589.00 | 25 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 953.00 | 91 897.00 | 39 056.00 | 130 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 717.00 | 104 482.00 | 153 235.00 | 257 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 483.00 | | 78 483.00 | 78 483.00 |
BT Marchandises | 122 543.00 | | 122 543.00 | 122 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BZ Autres créances | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
CF Disponibilités | 258 737.00 | | 258 737.00 | 258 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 459.00 | | 522 459.00 | 522 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 176.00 | 104 482.00 | 675 694.00 | 780 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 524.00 | | 1 905.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 378.00 | 242 378.00 | | 242 378.00 |
DH Report à nouveau | 1 935.00 | 1 859.00 | | 1 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 763.00 | 167 802.00 | | 236 763.00 |
DL TOTAL (I) | 490 603.00 | 421 185.00 | | 490 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 896.00 | 43 115.00 | | 56 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 195.00 | 109 508.00 | | 128 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 091.00 | 152 623.00 | | 185 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 694.00 | 594 474.00 | | 675 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 091.00 | 99 968.00 | | 185 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 770 548.00 | 1 152 486.00 | 4 923 034.00 | 3 770 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 548.00 | 1 152 486.00 | 4 923 034.00 | 3 770 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 933 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 561 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 2 735.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300.00 | 1 050.00 | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | -1 050.00 | | -2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 688.00 | 58 373.00 | | 79 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 534.00 | 4 533 684.00 | | 4 933 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 696 771.00 | 4 365 882.00 | | 4 696 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 763.00 | 167 802.00 | | 236 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 717.00 | | | 257 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 127.00 | | | 156 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 038.00 | 21 444.00 | | 83 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 038.00 | 21 444.00 | | 83 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 666.00 | | 10 500.00 | 20 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 666.00 | | 10 500.00 | 20 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 688.00 | 79 688.00 | | 79 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
UX Autres créances clients | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 936.00 | 62 696.00 | 21 240.00 | 83 936.00 |
VW T.V.A. | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 091.00 | 185 091.00 | | 185 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
ST Autres comptes | 398 646.00 | | | 398 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 169 878.00 | | | 169 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 407 845.00 | | | 407 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 511 636.00 | | | 511 636.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 116.00 | | | 493 116.00 |