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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 942.00 | 130 334.00 | 5 607.00 | 135 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 474.00 | 59 437.00 | 36.00 | 59 474.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 273.00 | 190 614.00 | 10 659.00 | 201 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BZ Autres créances | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 791.00 | | 53 791.00 | 53 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 063.00 | 190 614.00 | 64 450.00 | 255 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 554.00 | 9 339.00 | | 6 554.00 |
DL TOTAL (I) | 18 796.00 | 21 581.00 | | 18 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | 12 470.00 | | 19 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 917.00 | 14 880.00 | | 19 917.00 |
EA Autres dettes | 6 680.00 | 3 856.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 654.00 | 47 396.00 | | 45 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 450.00 | 68 977.00 | | 64 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 103 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 654.00 | |
FM Production stockée | | | 5 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 156.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | 1 871.00 | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 590.00 | 182 979.00 | | 149 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 035.00 | 173 640.00 | | 143 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 554.00 | 9 339.00 | | 6 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 408.00 | 298.00 | 20 093.00 | 210 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 566.00 | 298.00 | 20 093.00 | 209 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UX Autres créances clients | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |