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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
AP Constructions | 166 646.00 | 138 935.00 | 27 711.00 | 166 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 701.00 | 224 097.00 | 49 604.00 | 273 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 638.00 | 332 857.00 | 166 782.00 | 499 638.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 558.00 | 699 136.00 | 246 422.00 | 945 558.00 |
BT Marchandises | 37 305.00 | | 37 305.00 | 37 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 199.00 | 49 105.00 | 652 094.00 | 701 199.00 |
BZ Autres créances | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 935.00 | 49 716.00 | 44 219.00 | 93 935.00 |
CF Disponibilités | 429 190.00 | | 429 190.00 | 429 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 356.00 | 98 821.00 | 1 262 535.00 | 1 361 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 914.00 | 797 957.00 | 1 508 957.00 | 2 306 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 715 482.00 | 1 384 938.00 | | 715 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 953.00 | 130 543.00 | | 205 953.00 |
DL TOTAL (I) | 929 820.00 | 1 523 867.00 | | 929 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 035.00 | 184 914.00 | | 205 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 960.00 | 294 100.00 | | 324 960.00 |
EA Autres dettes | 49 142.00 | 12 455.00 | | 49 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 137.00 | 509 754.00 | | 579 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 957.00 | 2 033 620.00 | | 1 508 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 137.00 | 509 754.00 | | 579 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 837.00 | | 113 977.00 | 983 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 775.00 | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 255.00 | 945 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 480.00 | 939 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 489.00 | | 113 977.00 | 976 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 246.00 | 116 919.00 | 113 029.00 | 695 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 999.00 | 116 919.00 | 113 029.00 | 691 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 100.00 | | 12 995.00 | 62 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 452.00 | | 3 736.00 | 53 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 552.00 | | 16 731.00 | 115 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 552.00 | | 16 731.00 | 115 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 995.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 035.00 | 205 035.00 | | 205 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 601.00 | 115 601.00 | | 115 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
UX Autres créances clients | 643 362.00 | 643 362.00 | | 643 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
VB T. V. A. | 56 132.00 | 56 132.00 | | 56 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 251.00 | 801 226.00 | 2 025.00 | 803 251.00 |
VW T.V.A. | 125 724.00 | 125 724.00 | | 125 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 137.00 | 579 137.00 | | 579 137.00 |