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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 022 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 029 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 748 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 935 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 994 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 694 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 723 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DG Autres réserves | 4 352 000.00 | 3 709 000.00 | | 4 352 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 000.00 | 643 000.00 | | -309 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 792 000.00 | 5 102 000.00 | | 4 792 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 111 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 111 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 000.00 | 4 634 000.00 | | 3 906 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 000.00 | 1 438 000.00 | | 990 000.00 |
EA Autres dettes | 3 008 000.00 | 1 100 000.00 | | 3 008 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 35 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 929 000.00 | 7 210 000.00 | | 7 929 000.00 |
ED (V) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 723 000.00 | 12 427 000.00 | | 12 723 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 249 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 249 000.00 | |
FM Production stockée | | | -118 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 277 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 117 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 028 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 019 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 422 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 078 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 9 000.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 000.00 | 238 000.00 | | -238 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 561 000.00 | 29 199 000.00 | | 23 561 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 871 000.00 | 28 555 000.00 | | 23 871 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 000.00 | 643 000.00 | | -309 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 685.00 | | 1 021.00 | 10 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 000.00 | 3 906 000.00 | | 3 906 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 935 000.00 | 3 935 000.00 | | 3 935 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 452 000.00 | 4 339 000.00 | 113 000.00 | 4 452 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 890 000.00 | 2 890 000.00 | | 2 890 000.00 |
VP Divers | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 945 000.00 | 8 832 000.00 | 113 000.00 | 8 945 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 930 000.00 | 7 930 000.00 | | 7 930 000.00 |