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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | | 312 520.00 | 312 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 850.00 | 121 291.00 | 3 559.00 | 124 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 915.00 | 209 764.00 | 335 151.00 | 544 915.00 |
BT Marchandises | 88 840.00 | | 88 840.00 | 88 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CF Disponibilités | 358 449.00 | | 358 449.00 | 358 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 116.00 | | 27 116.00 | 27 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 648.00 | | 502 648.00 | 502 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 563.00 | 209 764.00 | 837 799.00 | 1 047 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 518.00 | 482 849.00 | | 6 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 738.00 | 13 668.00 | | 64 738.00 |
DL TOTAL (I) | 539 640.00 | 504 902.00 | | 539 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 641.00 | 121 785.00 | | 156 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 469.00 | 50 638.00 | | 61 469.00 |
EA Autres dettes | 30 047.00 | 45.00 | | 30 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 158.00 | 222 468.00 | | 298 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 799.00 | 727 370.00 | | 837 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 253.00 | | 590 253.00 | 590 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 253.00 | | 590 253.00 | 590 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 880.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 954.00 | 1 247.00 | | 7 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 365.00 | 581 559.00 | | 637 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 626.00 | 567 891.00 | | 572 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 738.00 | 13 668.00 | | 64 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 884.00 | 3 880.00 | | 205 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 526.00 | 3 880.00 | | 162 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 641.00 | 156 641.00 | | 156 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 470.00 | 61 470.00 | | 61 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 431.00 | 55 360.00 | 19 071.00 | 74 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 158.00 | 298 158.00 | | 298 158.00 |