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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AN Terrains | 920 008.00 | 412 657.00 | 507 350.00 | 920 008.00 |
AP Constructions | 1 665 946.00 | 929 857.00 | 736 090.00 | 1 665 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 993.00 | 462 358.00 | 334 635.00 | 796 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487 742.00 | 774 727.00 | 713 014.00 | 1 487 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 762.00 | | 170 762.00 | 170 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 073 913.00 | 2 579 600.00 | 2 494 313.00 | 5 073 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 930.00 | | 123 930.00 | 123 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
BT Marchandises | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 333.00 | 41 372.00 | 1 694 961.00 | 1 736 333.00 |
BZ Autres créances | 1 658 247.00 | | 1 658 247.00 | 1 658 247.00 |
CF Disponibilités | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 044.00 | | 145 044.00 | 145 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 559.00 | 41 372.00 | 3 659 186.00 | 3 700 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 471.00 | 2 620 972.00 | 6 153 499.00 | 8 774 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 106 721.00 | 1 106 721.00 | | 1 106 721.00 |
DG Autres réserves | 14 283.00 | 11 570.00 | | 14 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 097.00 | 310 714.00 | | 556 097.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 902.00 | 1 921 804.00 | | 2 169 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 443.00 | 731 028.00 | | 1 153 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 292.00 | 450.00 | | 209 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 297.00 | 1 228 146.00 | | 1 575 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 900.00 | 722 482.00 | | 1 015 900.00 |
EA Autres dettes | 29 665.00 | 269 323.00 | | 29 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 597.00 | 2 951 430.00 | | 3 983 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 153 499.00 | 4 873 234.00 | | 6 153 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 147.00 | 5 017.00 | 454 164.00 | 449 147.00 |
FD Production vendue biens | 523 386.00 | | 523 386.00 | 523 386.00 |
FG Production vendue services | 8 214 573.00 | | 8 214 573.00 | 8 214 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 187 106.00 | 5 017.00 | 9 192 123.00 | 9 187 106.00 |
FM Production stockée | | | -2 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 557 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 628 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 665 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 10 298.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481.00 | 1 398.00 | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481.00 | 11 696.00 | | 1 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 5 744.00 | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 233.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | 5 977.00 | | 2 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407.00 | 5 719.00 | | -1 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 559.00 | 22 681.00 | | 114 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 842.00 | 66 514.00 | | 208 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 559 572.00 | 7 864 089.00 | | 9 559 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 003 475.00 | 7 553 375.00 | | 9 003 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 097.00 | 310 713.00 | | 556 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 506 271.00 | | 906 818.00 | 4 506 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 213.00 | 160 963.00 | 5 073 913.00 | 178 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 213.00 | 160 963.00 | 5 041 451.00 | 178 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 473 809.00 | | 906 818.00 | 4 473 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 381 503.00 | 359 061.00 | 160 963.00 | 2 381 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 503.00 | 359 060.00 | 160 963.00 | 2 381 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 461.00 | 15 374.00 | 16 463.00 | 42 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 461.00 | 15 374.00 | 16 463.00 | 42 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 461.00 | 15 374.00 | 16 463.00 | 42 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 374.00 | 16 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 292.00 | 209 292.00 | | 209 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575 297.00 | 1 575 297.00 | | 1 575 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 862.00 | 374 862.00 | | 374 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 997.00 | 273 997.00 | | 273 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 634.00 | 1 679 634.00 | | 1 679 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
VB T. V. A. | 183 048.00 | 183 048.00 | | 183 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 235.00 | 1 450 235.00 | | 1 450 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 960.00 | 303 232.00 | 740 552.00 | 1 135 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 413.00 | | | 224 413.00 |
VP Divers | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 044.00 | 145 044.00 | | 145 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 457.00 | 3 482 925.00 | 65 532.00 | 3 548 457.00 |
VW T.V.A. | 330 519.00 | 330 519.00 | | 330 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 983 597.00 | 3 150 869.00 | 740 552.00 | 3 983 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |