| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755 136.00 | 343 104.00 | 412 032.00 | 755 136.00 |
AH Fonds commercial | 169 410.00 | | 169 410.00 | 169 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 758 378.00 | | 758 378.00 | 758 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 079.00 | 12 976.00 | 1 103.00 | 14 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 575.00 | 984 662.00 | 585 912.00 | 1 570 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 726 635.00 | 1 622 336.00 | 2 104 300.00 | 3 726 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 695.00 | | 80 695.00 | 80 695.00 |
BT Marchandises | 1 621 744.00 | 206 673.00 | 1 415 071.00 | 1 621 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 082.00 | 212 216.00 | 1 535 866.00 | 1 748 082.00 |
BZ Autres créances | 719 401.00 | | 719 401.00 | 719 401.00 |
CF Disponibilités | 350 232.00 | | 350 232.00 | 350 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 541.00 | | 138 541.00 | 138 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 694.00 | 418 890.00 | 4 239 804.00 | 4 658 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 385 329.00 | 2 041 225.00 | 6 344 104.00 | 8 385 329.00 |
CU Autres participations | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 281 593.00 | 281 593.00 | | 281 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 200.00 | 157 200.00 | | 157 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 403 730.00 | 403 730.00 | | 403 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
DH Report à nouveau | 59 722.00 | -346 376.00 | | 59 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 846.00 | 406 098.00 | | -287 846.00 |
DL TOTAL (I) | 348 527.00 | 636 372.00 | | 348 527.00 |
DP Provisions pour risques | 138 036.00 | 188 036.00 | | 138 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 036.00 | 188 036.00 | | 188 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 493.00 | 1 940 056.00 | | 1 942 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603 682.00 | 1 758 392.00 | | 1 603 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 855.00 | 475 760.00 | | 935 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 119.00 | 783 145.00 | | 748 119.00 |
EA Autres dettes | 577 392.00 | 827 014.00 | | 577 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 807 541.00 | 5 784 369.00 | | 5 807 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 104.00 | 6 608 777.00 | | 6 344 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 594.00 | 5 784 369.00 | | 2 774 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 104.00 | 5 585 683.00 | 8 045 787.00 | 2 460 104.00 |
FG Production vendue services | 5 723.00 | 496 808.00 | 502 531.00 | 5 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 828.00 | 6 082 491.00 | 8 548 318.00 | 2 465 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 452 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 233 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 265 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 226.00 | |
GE Autres charges | | | 198 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 653 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 62 697.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67 658.00 | 39 773.00 | | 67 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 275.00 | 437 568.00 | | 7 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 217.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 275.00 | 576 328.00 | | 15 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 624.00 | 207 648.00 | | 132 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 776.00 | 207 648.00 | | 144 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 501.00 | 368 680.00 | | -129 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 785.00 | -36 592.00 | | -13 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 511 105.00 | 9 027 826.00 | | 9 511 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 798 951.00 | 8 621 729.00 | | 9 798 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 846.00 | 406 098.00 | | -287 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 197.00 | | 326 524.00 | 3 650 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 593.00 | | | 281 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 177 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 155.00 | 199 931.00 | 3 726 635.00 | 50 155.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 281 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 155.00 | 166 956.00 | 1 682 924.00 | 50 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 975.00 | 1 584 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 180.00 | | 245 855.00 | 1 654 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 631.00 | | 78 998.00 | 1 536 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 793.00 | | 1 671.00 | 177 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 587.00 | 334 441.00 | 187 692.00 | 1 475 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 902.00 | 33 691.00 | | 247 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 528.00 | 134 532.00 | 166 956.00 | 375 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 157.00 | 166 217.00 | 20 736.00 | 852 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 036.00 | | | 188 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 650 000.00 | | 443 327.00 | 650 000.00 |
6T Sur comptes clients | 188 684.00 | 90 226.00 | 66 694.00 | 188 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 684.00 | 90 226.00 | 510 020.00 | 838 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 026 720.00 | 90 226.00 | 510 020.00 | 1 026 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 226.00 | 510 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 855.00 | 935 855.00 | | 935 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 590.00 | 265 590.00 | | 265 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 240.00 | 296 240.00 | | 296 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 392.00 | 577 392.00 | | 577 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 916.00 | 1 677 916.00 | | 1 677 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 166.00 | | 70 166.00 | 70 166.00 |
VB T. V. A. | 165 386.00 | 165 386.00 | | 165 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 056.00 | 479 573.00 | 1 460 483.00 | 1 940 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 603 682.00 | 31 219.00 | | 1 603 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 507.00 | 100 507.00 | | 100 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 130.00 | 441 130.00 | | 441 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 541.00 | 138 541.00 | | 138 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 775.00 | 2 535 857.00 | 171 918.00 | 2 707 775.00 |
VW T.V.A. | 156 015.00 | 156 015.00 | | 156 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 807 541.00 | 2 774 594.00 | 1 460 483.00 | 5 807 541.00 |