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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 176.00 | 279 062.00 | 50 113.00 | 329 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 316.00 | 78 898.00 | 19 418.00 | 98 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 148.00 | 360 186.00 | 76 962.00 | 437 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 601.00 | | 261 601.00 | 261 601.00 |
BZ Autres créances | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CF Disponibilités | 149 824.00 | | 149 824.00 | 149 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 852.00 | | 447 852.00 | 447 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 001.00 | 360 186.00 | 524 815.00 | 885 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 829.00 | | | 177 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
DL TOTAL (I) | 223 010.00 | | | 223 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 488.00 | | | 179 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 804.00 | | | 301 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 815.00 | | | 524 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 503.00 | | | 294 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 965.00 | | 40 183.00 | 396 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 308.00 | | 40 183.00 | 387 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 046.00 | 25 140.00 | | 335 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 820.00 | 25 140.00 | | 332 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
UX Autres créances clients | 261 601.00 | 261 601.00 | | 261 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 436.00 | 12 135.00 | 7 301.00 | 19 436.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 028.00 | 287 597.00 | 7 431.00 | 295 028.00 |
VW T.V.A. | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 804.00 | 294 503.00 | 7 301.00 | 301 804.00 |