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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 105 102.00 | 86 244.00 | 18 858.00 | 105 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 932.00 | 196 878.00 | 8 053.00 | 204 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 016.00 | 341 237.00 | 49 779.00 | 391 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 569.00 | | 44 569.00 | 44 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 601.00 | 10 770.00 | 56 831.00 | 67 601.00 |
BZ Autres créances | 11 659.00 | | 11 659.00 | 11 659.00 |
CF Disponibilités | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 636.00 | 10 770.00 | 143 866.00 | 154 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 652.00 | 352 007.00 | 193 645.00 | 545 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 316.00 | 103 316.00 | | 103 316.00 |
DH Report à nouveau | -29 912.00 | -9 950.00 | | -29 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 618.00 | -19 962.00 | | -142 618.00 |
DL TOTAL (I) | -60 830.00 | 81 788.00 | | -60 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 146.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 675.00 | 42 374.00 | | 45 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 003.00 | 222 262.00 | | 182 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 394.00 | 36 165.00 | | 26 394.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 2 942.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 474.00 | 303 889.00 | | 254 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 645.00 | 385 677.00 | | 193 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 568 306.00 | | 568 306.00 | 568 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 306.00 | | 568 306.00 | 568 306.00 |
FM Production stockée | | | -44 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 973.00 | 250.00 | | 3 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 973.00 | 250.00 | | 3 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 975.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 975.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 928.00 | -724.00 | | 3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 343.00 | 1 010 019.00 | | 535 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 961.00 | 1 029 981.00 | | 677 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 618.00 | -19 962.00 | | -142 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 017.00 | 1 999.00 | | 389 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 391 016.00 | | | 391 016.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368 148.00 | | | 368 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 149.00 | 1 999.00 | | 366 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 878.00 | 4 358.00 | | 336 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 878.00 | 4 358.00 | | 336 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 645.00 | 3 125.00 | 10 770.00 | 7 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 645.00 | 3 125.00 | 10 770.00 | 7 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 645.00 | 3 125.00 | 10 770.00 | 7 645.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 003.00 | 182 003.00 | | 182 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VP Divers | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 474.00 | 254 474.00 | | 254 474.00 |