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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 13 468 350.00 | | 13 468 350.00 | 13 468 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 468 350.00 | | 13 468 350.00 | 13 468 350.00 |
BZ Autres créances | 307 614.00 | | 307 614.00 | 307 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 275 412.00 | 8 327.00 | 3 267 085.00 | 3 275 412.00 |
CF Disponibilités | 1 232 294.00 | | 1 232 294.00 | 1 232 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 815 777.00 | 8 327.00 | 4 807 450.00 | 4 815 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 284 127.00 | 8 327.00 | 18 275 800.00 | 18 284 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 064 675.00 | 13 064 675.00 | | 13 064 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306 467.00 | 1 306 467.00 | | 1 306 467.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 925.00 | 508 542.00 | | 1 847 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 683.00 | 1 339 383.00 | | 699 683.00 |
DL TOTAL (I) | 16 918 752.00 | 16 219 068.00 | | 16 918 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 241.00 | 1 784 247.00 | | 1 349 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 765.00 | | 7 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 357 048.00 | 1 821 883.00 | | 1 357 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 275 800.00 | 18 040 951.00 | | 18 275 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 062 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 217.00 | 572 830.00 | | 265 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 797.00 | 2 040 037.00 | | 1 062 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 113.00 | 700 653.00 | | 363 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 683.00 | 1 339 383.00 | | 699 683.00 |