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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 821.00 | 2 049.00 | 1 773.00 | 3 821.00 |
BF Prêts | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 267 594.00 | 2 042 272.00 | 26 225 322.00 | 28 267 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 831.00 | | 633 831.00 | 633 831.00 |
BZ Autres créances | 174 869.00 | | 174 869.00 | 174 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 597.00 | | 124 597.00 | 124 597.00 |
CF Disponibilités | 51 327.00 | | 51 327.00 | 51 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 055.00 | | 998 055.00 | 998 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 265 649.00 | 2 042 272.00 | 27 223 377.00 | 29 265 649.00 |
CU Autres participations | 28 238 549.00 | 2 040 223.00 | 26 198 326.00 | 28 238 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 305 281.00 | 17 305 281.00 | | 17 305 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 122 579.00 | 3 122 579.00 | | 3 122 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 484 678.00 | 1 484 678.00 | | 1 484 678.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 810 045.00 | 810 045.00 | | 810 045.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
DH Report à nouveau | 256 377.00 | 2 102 566.00 | | 256 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 576.00 | -1 846 189.00 | | -395 576.00 |
DL TOTAL (I) | 22 583 687.00 | 22 979 263.00 | | 22 583 687.00 |
DP Provisions pour risques | 253 608.00 | 542 075.00 | | 253 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 608.00 | 542 075.00 | | 253 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 346 068.00 | 2 529 020.00 | | 3 346 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 130.00 | 463 349.00 | | 812 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 796.00 | 163 246.00 | | 210 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 088.00 | 5 600.00 | | 17 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 082.00 | 3 661 215.00 | | 4 386 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 223 377.00 | 27 182 553.00 | | 27 223 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
FG Production vendue services | 949 183.00 | | 949 183.00 | 949 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 824.00 | | 960 824.00 | 960 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 882.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 298 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 256.00 | 25 470.00 | | 117 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 467.00 | 204 795.00 | | 288 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 723.00 | 230 266.00 | | 405 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 802.00 | 230 680.00 | | 708 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708 802.00 | 230 680.00 | | 708 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 079.00 | -414.00 | | -303 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83.00 | -83.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 077.00 | 1 373 513.00 | | 2 682 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 652.00 | 3 219 702.00 | | 3 077 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 576.00 | -1 846 189.00 | | -395 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 069 824.00 | | 1 570 920.00 | 28 069 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 373 149.00 | 28 263 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373 149.00 | 28 267 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418.00 | | | 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 065 584.00 | | 1 570 920.00 | 28 065 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776.00 | 273.00 | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | 273.00 | | 1 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 075.00 | | 288 467.00 | 542 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671 023.00 | 667 715.00 | 298 514.00 | 1 671 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 213 097.00 | 667 715.00 | 586 981.00 | 2 213 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 667 715.00 | 298 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 288 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 346 068.00 | 2 893 384.00 | 452 684.00 | 3 346 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 130.00 | 812 130.00 | | 812 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
UP Prêts | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
UX Autres créances clients | 633 831.00 | 633 831.00 | | 633 831.00 |
VB T. V. A. | 151 723.00 | 151 723.00 | | 151 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 937.00 | 846 937.00 | | 846 937.00 |
VW T.V.A. | 99 994.00 | 99 994.00 | | 99 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 082.00 | 3 933 398.00 | 452 684.00 | 4 386 082.00 |