| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 379 789.00 | 344 973.00 | 34 816.00 | 379 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 094.00 | 185 898.00 | 41 196.00 | 227 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 635.00 | 380 257.00 | 94 378.00 | 474 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 267.00 | 911 128.00 | 186 139.00 | 1 097 267.00 |
BT Marchandises | 221 009.00 | | 221 009.00 | 221 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 227.00 | | 46 227.00 | 46 227.00 |
BZ Autres créances | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 410 536.00 | | 410 536.00 | 410 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 830.00 | | 706 830.00 | 706 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 097.00 | 911 128.00 | 892 969.00 | 1 804 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 97 312.00 | 75 759.00 | | 97 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 513.00 | 21 554.00 | | 43 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 664.00 | 48 144.00 | | 33 664.00 |
DL TOTAL (I) | 258 336.00 | 229 303.00 | | 258 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 715.00 | 91 758.00 | | 84 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 841.00 | 109 849.00 | | 59 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 483.00 | 226 536.00 | | 290 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 153.00 | 98 145.00 | | 132 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 766.00 | 3 536.00 | | 2 766.00 |
EA Autres dettes | 64 675.00 | 72 288.00 | | 64 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 633.00 | 602 111.00 | | 634 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 969.00 | 831 414.00 | | 892 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 700.00 | 538 036.00 | | 582 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 34.00 | | 97.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 513 339.00 | | 4 513 339.00 | 4 513 339.00 |
FG Production vendue services | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 866.00 | | 4 520 866.00 | 4 520 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 524 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 605 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 259.00 | |
GE Autres charges | | | 73 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 524.00 | 549.00 | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 814.00 | 14 673.00 | | 17 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 814.00 | 14 673.00 | | 17 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 705.00 | 14 673.00 | | 17 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 542 718.00 | 4 865 978.00 | | 4 542 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 499 205.00 | 4 844 424.00 | | 4 499 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 513.00 | 21 554.00 | | 43 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 924.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 879.00 | | 38 015.00 | 1 059 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 1 097 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 1 081 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 129.00 | | 38 015.00 | 1 044 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 387.00 | 55 259.00 | 518.00 | 856 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 387.00 | 55 259.00 | 518.00 | 856 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 483.00 | 290 483.00 | | 290 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 355.00 | 86 355.00 | | 86 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 675.00 | 64 675.00 | | 64 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 618.00 | 32 685.00 | 51 932.00 | 84 618.00 |
VI Groupe et associés | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 034.00 | 75 284.00 | 15 750.00 | 91 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 633.00 | 582 700.00 | 51 932.00 | 634 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 367.00 | 22 163.00 | | 17 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 647.00 | 69 795.00 | | 70 647.00 |
ST Autres comptes | 136 913.00 | 143 125.00 | | 136 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 242.00 | 77 635.00 | | 78 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 688.00 | 9 619.00 | | 9 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 055.00 | 31 782.00 | | 27 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 470.00 | 599 512.00 | | 535 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 337.00 | 572 078.00 | | 504 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 802.00 | 290 556.00 | | 285 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |