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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 058 826.00 | | 1 058 826.00 | 1 058 826.00 |
CF Disponibilités | 5 009 626.00 | | 5 009 626.00 | 5 009 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 122.00 | | 6 069 122.00 | 6 069 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 285 622.00 | | 6 285 622.00 | 6 285 622.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 272.00 | 772 272.00 | | 772 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 227.00 | 77 227.00 | | 77 227.00 |
DG Autres réserves | 1 523 524.00 | 1 434 954.00 | | 1 523 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 368 655.00 | 496 158.00 | | 3 368 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741 694.00 | 2 780 626.00 | | 5 741 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 000.00 | 165 000.00 | | 99 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 187.00 | 1 085 047.00 | | 330 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 8 542.00 | | 13 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 537.00 | 108 775.00 | | 101 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 928.00 | 1 367 365.00 | | 543 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 285 622.00 | 4 147 992.00 | | 6 285 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 100.00 | | 491 100.00 | 491 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 100.00 | | 491 100.00 | 491 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 221.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 738 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 735 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904 087.00 | 3 182.00 | | 2 904 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904 087.00 | 3 182.00 | | 2 904 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126 448.00 | | | 1 126 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126 448.00 | | | 1 126 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777 639.00 | 3 182.00 | | 1 777 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 396.00 | 11 328.00 | | 39 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 137 375.00 | 1 088 651.00 | | 5 137 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 719.00 | 592 492.00 | | 1 768 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 368 655.00 | 496 158.00 | | 3 368 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 278.00 | | | 1 331 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 114 778.00 | 216 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 778.00 | 216 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 278.00 | | | 1 331 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 204.00 | 32 204.00 | | 32 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VC Groupe et associés | 907 976.00 | 907 976.00 | | 907 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 000.00 | 66 000.00 | 33 000.00 | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 330 187.00 | 330 187.00 | | 330 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 968.00 | 144 968.00 | 1.00 | 144 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 995.00 | 1 059 495.00 | 16 500.00 | 1 075 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 928.00 | 510 928.00 | 33 000.00 | 543 928.00 |