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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
AP Constructions | 15 914.00 | 13 189.00 | 2 724.00 | 15 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 403.00 | 3 191.00 | 8 212.00 | 11 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 754.00 | 213 050.00 | 30 704.00 | 243 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 366.00 | 247 425.00 | 50 941.00 | 298 366.00 |
BT Marchandises | 195 750.00 | | 195 750.00 | 195 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 450.00 | | 201 450.00 | 201 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 097.00 | 8 180.00 | 325 917.00 | 334 097.00 |
BZ Autres créances | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
CF Disponibilités | 659 861.00 | | 659 861.00 | 659 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 083.00 | 8 180.00 | 1 408 903.00 | 1 417 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 449.00 | 255 605.00 | 1 459 844.00 | 1 715 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 604 347.00 | 604 347.00 | | 604 347.00 |
DH Report à nouveau | -37 559.00 | | | -37 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 857.00 | -37 559.00 | | 17 857.00 |
DL TOTAL (I) | 617 645.00 | 599 788.00 | | 617 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 379.00 | 17 084.00 | | 14 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 767.00 | 194 570.00 | | 154 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 552.00 | 70 489.00 | | 94 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
EA Autres dettes | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 137.00 | | | 163 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 199.00 | 381 442.00 | | 842 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 844.00 | 981 229.00 | | 1 459 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 626.00 | 821 590.00 | 1 241 216.00 | 419 626.00 |
FG Production vendue services | | 79 645.00 | 79 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 626.00 | 901 235.00 | 1 320 861.00 | 419 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -49 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 9 075.00 | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 924.00 | 9 075.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 924.00 | -9 075.00 | | -2 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 207.00 | 1 186 659.00 | | 1 332 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 349.00 | 1 224 219.00 | | 1 314 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 857.00 | -37 559.00 | | 17 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 337.00 | 18 395.00 | | 18 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 268.00 | 24 157.00 | | 223 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 273.00 | 24 157.00 | | 205 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 767.00 | 154 767.00 | | 154 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 137.00 | 163 137.00 | | 163 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 022.00 | 360 022.00 | | 360 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 322.00 | 360 022.00 | 9 300.00 | 369 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 199.00 | 842 199.00 | | 842 199.00 |