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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034.00 | 1 010.00 | 1 024.00 | 2 034.00 |
AP Constructions | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 618.00 | 181 276.00 | 250 342.00 | 431 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 918.00 | 1 625 296.00 | 583 621.00 | 2 208 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 616.00 | 1 826 614.00 | 845 002.00 | 2 671 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BZ Autres créances | 87 308.00 | | 87 308.00 | 87 308.00 |
CF Disponibilités | 464 752.00 | | 464 752.00 | 464 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 581.00 | | 606 581.00 | 606 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 197.00 | 1 826 614.00 | 1 451 583.00 | 3 278 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 191.00 | 3 186.00 | | 35 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 819.00 | 122 006.00 | | 401 819.00 |
DL TOTAL (I) | 495 841.00 | 184 022.00 | | 495 841.00 |
DP Provisions pour risques | 2 206.00 | 1 549.00 | | 2 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 206.00 | 1 549.00 | | 2 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 597.00 | 798 053.00 | | 634 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 373.00 | 493 535.00 | | 227 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 417.00 | 106 307.00 | | 91 417.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 13.00 | | 35.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115.00 | 25.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 537.00 | 1 398 160.00 | | 953 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 583.00 | 1 583 731.00 | | 1 451 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 537.00 | 1 031 727.00 | | 953 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 952 378.00 | | 2 952 378.00 | 2 952 378.00 |
FG Production vendue services | 63 318.00 | | 63 318.00 | 63 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 696.00 | | 3 015 696.00 | 3 015 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 675 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 078.00 | 144 676.00 | | 114 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 324.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 578.00 | 148 000.00 | | 117 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 731.00 | 8 140.00 | | 12 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 731.00 | 11 454.00 | | 12 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 846.00 | 136 546.00 | | 104 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 663.00 | 34 019.00 | | 50 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 958.00 | 2 691 524.00 | | 3 445 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 140.00 | 2 569 518.00 | | 3 044 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 819.00 | 122 006.00 | | 401 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 477 977.00 | | 199 321.00 | 2 477 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 681.00 | 2 671 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 681.00 | 2 659 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814.00 | | 1 220.00 | 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 148.00 | | 198 101.00 | 2 467 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 870.00 | 178 425.00 | 5 681.00 | 1 653 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 196.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 056.00 | 178 229.00 | 5 681.00 | 1 653 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 549.00 | 2 206.00 | 1 549.00 | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | 2 206.00 | 1 549.00 | 1 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 206.00 | 1 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 373.00 | 227 373.00 | | 227 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 650.00 | 48 650.00 | | 48 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VB T. V. A. | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 399.00 | 634 399.00 | | 634 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 964.00 | | | 267 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 027.00 | | | 431 027.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 611.00 | 126 611.00 | | 126 611.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 537.00 | 953 537.00 | | 953 537.00 |