| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 105.00 | 225 784.00 | 154 321.00 | 380 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 134.00 | | 101 134.00 | 101 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 561.00 | 260 334.00 | 348 228.00 | 608 561.00 |
BT Marchandises | 749 974.00 | | 749 974.00 | 749 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 421.00 | 4 672.00 | 1 611 749.00 | 1 616 421.00 |
BZ Autres créances | 217 010.00 | | 217 010.00 | 217 010.00 |
CF Disponibilités | 593 603.00 | | 593 603.00 | 593 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 480.00 | 4 672.00 | 3 200 809.00 | 3 205 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 041.00 | 265 005.00 | 3 549 036.00 | 3 814 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
CU Autres participations | 92 620.00 | | 92 620.00 | 92 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 418.00 | 53 065.00 | | 62 418.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 399 300.00 | 253 597.00 | | 399 300.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 31.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 497.00 | 187 057.00 | | 293 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 246.00 | 1 293 750.00 | | 1 555 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 382.00 | 195 000.00 | | 161 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 374.00 | 47 248.00 | | 85 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 461.00 | 1 972.00 | | 5 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 245.00 | 1 126 711.00 | | 1 214 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 407.00 | 362 852.00 | | 453 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 790.00 | 1 807 702.00 | | 1 993 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 036.00 | 3 101 452.00 | | 3 549 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 268.00 | 1 584 371.00 | | 1 810 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 789 854.00 | 6 031.00 | 6 795 885.00 | 6 789 854.00 |
FG Production vendue services | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 792 865.00 | 6 031.00 | 6 798 896.00 | 6 792 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 813 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 719 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 402 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 585.00 | 1 224.00 | | 5 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 791.00 | 48 705.00 | | 48 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 708.00 | 3 819.00 | | 5 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 26 863.00 | | 10 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 541.00 | 36 681.00 | | 16 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 846.00 | 23 125.00 | | 5 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 396.00 | 11 272.00 | | 6 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 242.00 | 34 397.00 | | 12 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 299.00 | 2 284.00 | | 4 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 695.00 | 60 415.00 | | 110 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 637.00 | 5 854 328.00 | | 6 830 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 537 140.00 | 5 667 271.00 | | 6 537 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 497.00 | 187 057.00 | | 293 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 075.00 | 19 792.00 | | 33 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 125.00 | | 52 237.00 | 565 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 801.00 | 608 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 801.00 | 396 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 464.00 | | 48 041.00 | 357 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 710.00 | | 4 196.00 | 189 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 098.00 | 50 641.00 | 2 406.00 | 212 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 148.00 | 50 641.00 | 2 406.00 | 194 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 266.00 | 434.00 | 6 029.00 | 10 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 266.00 | 434.00 | 6 029.00 | 10 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 266.00 | 434.00 | 6 029.00 | 10 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 434.00 | 6 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 245.00 | 1 214 245.00 | | 1 214 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 827.00 | 238 827.00 | | 238 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 469.00 | 118 469.00 | | 118 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 278.00 | 50 278.00 | | 50 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 920.00 | 7 560.00 | 30 240.00 | 73 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 134.00 | | 101 134.00 | 101 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 581.00 | 1 610 581.00 | | 1 610 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VC Groupe et associés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 382.00 | 69 682.00 | 91 700.00 | 161 382.00 |
VI Groupe et associés | 85 374.00 | 65 374.00 | 20 000.00 | 85 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 339.00 | 154 339.00 | | 154 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 528.00 | 1 851 554.00 | 106 974.00 | 1 958 528.00 |
VW T.V.A. | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 988 328.00 | 1 810 268.00 | 141 940.00 | 1 988 328.00 |