| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 003.00 | 179 750.00 | 52 252.00 | 232 003.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 739.00 | 74 186.00 | 31 553.00 | 105 739.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 242 828.00 | | 242 828.00 | 242 828.00 |
AP Constructions | 2 068 559.00 | 1 035 487.00 | 1 033 072.00 | 2 068 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 848 731.00 | 2 961 989.00 | 1 886 741.00 | 4 848 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322 516.00 | 3 305 221.00 | 17 294.00 | 3 322 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 218.00 | | 119 218.00 | 119 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 962 740.00 | 7 556 635.00 | 3 406 104.00 | 10 962 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 551 085.00 | 220 722.00 | 1 330 363.00 | 1 551 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 530 745.00 | 443 576.00 | 1 087 168.00 | 1 530 745.00 |
BT Marchandises | 1 258 435.00 | 1 218 283.00 | 40 151.00 | 1 258 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 995.00 | | 255 995.00 | 255 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 278.00 | 124 064.00 | 834 214.00 | 958 278.00 |
BZ Autres créances | 889 575.00 | | 889 575.00 | 889 575.00 |
CF Disponibilités | 1 013 362.00 | | 1 013 362.00 | 1 013 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 159.00 | | 120 159.00 | 120 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 577 637.00 | 2 006 646.00 | 5 570 991.00 | 7 577 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 550 733.00 | 9 563 282.00 | 8 987 451.00 | 18 550 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 356 208.00 | 1 987 479.00 | | 1 356 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 517.00 | 41 517.00 | | 41 517.00 |
DG Autres réserves | 47 295.00 | 2 291 816.00 | | 47 295.00 |
DH Report à nouveau | -36.00 | -7 140 629.00 | | -36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 939 398.00 | -9 735 198.00 | | -3 939 398.00 |
DL TOTAL (I) | -1 894 413.00 | -7 955 014.00 | | -1 894 413.00 |
DP Provisions pour risques | 912 292.00 | 1 611 795.00 | | 912 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 292.00 | 1 611 795.00 | | 912 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | 1 483.00 | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 971 722.00 | 10 551 082.00 | | 7 971 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 894.00 | 3 229 420.00 | | 1 297 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 802.00 | 645 577.00 | | 437 802.00 |
EA Autres dettes | 226 301.00 | 6 367.00 | | 226 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | 76 666.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 967 084.00 | 14 510 597.00 | | 9 967 084.00 |
ED (V) | 2 487.00 | 659.00 | | 2 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 987 451.00 | 8 168 037.00 | | 8 987 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 967 084.00 | 14 510 598.00 | | 9 967 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 395 642.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 949 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 345 333.00 | |
FM Production stockée | | | 216 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 294 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 912 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 213 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 916 627.00 | |
GE Autres charges | | | 538 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 143 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 231 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 337 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 633.00 | 20 191.00 | | 7 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512 177.00 | | | 1 512 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532 610.00 | 20 191.00 | | 1 532 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 301.00 | 623 122.00 | | 213 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901 937.00 | 2 768 253.00 | | 901 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134 548.00 | 3 391 375.00 | | 1 134 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 062.00 | -3 371 184.00 | | 398 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 550 282.00 | 9 841 601.00 | | 12 550 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 489 681.00 | 19 576 800.00 | | 16 489 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 939 399.00 | -9 735 199.00 | | -3 939 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 244 115.00 | | 778 184.00 | 10 244 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 300.00 | 23 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 208.00 | 25 351.00 | 10 962 740.00 | 34 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 518.00 | | 337 745.00 | 19 518.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 690.00 | 17 051.00 | 10 601 854.00 | 14 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 055.00 | | 34 208.00 | 323 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 895 258.00 | | 738 337.00 | 9 895 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 802.00 | | 5 637.00 | 25 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641 790.00 | 516 010.00 | 9 055.00 | 5 641 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641 790.00 | 516 010.00 | 9 055.00 | 5 641 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 611 795.00 | 912 292.00 | 1 611 795.00 | 1 611 795.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 153 953.00 | | | 1 153 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 017 008.00 | 1 882 582.00 | 2 017 008.00 | 2 017 008.00 |
6T Sur comptes clients | 361 040.00 | 34 045.00 | 271 021.00 | 361 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 532 002.00 | 1 916 627.00 | 2 288 029.00 | 3 532 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 143 798.00 | 2 828 919.00 | 3 899 825.00 | 5 143 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 916 627.00 | 2 288 029.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 355.00 | 99 619.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 901 936.00 | 1 512 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 481 124.00 | 5 481 124.00 | | 5 481 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 894.00 | 1 297 894.00 | | 1 297 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 251.00 | 175 251.00 | | 175 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 301.00 | 226 301.00 | | 226 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
UX Autres créances clients | 592 426.00 | 592 426.00 | | 592 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 852.00 | | 365 852.00 | 365 852.00 |
VB T. V. A. | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 490 598.00 | 2 490 598.00 | | 2 490 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 954 902.00 | | | 4 954 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 554 143.00 | | | 7 554 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 800.00 | 732 800.00 | | 732 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 991 153.00 | 1 602 161.00 | 388 992.00 | 1 991 153.00 |
VW T.V.A. | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 967 084.00 | 9 967 084.00 | | 9 967 084.00 |