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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 97 518.00 | 86 577.00 | 10 941.00 | 97 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 136.00 | 69 507.00 | 17 629.00 | 87 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 036.00 | 209 192.00 | 49 844.00 | 259 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 292.00 | 368 661.00 | 246 631.00 | 615 292.00 |
BT Marchandises | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 323 564.00 | 107 471.00 | 216 093.00 | 323 564.00 |
BZ Autres créances | 119 699.00 | | 119 699.00 | 119 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 996 350.00 | | 996 350.00 | 996 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 575.00 | 107 471.00 | 1 349 104.00 | 1 456 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 867.00 | 476 132.00 | 1 595 735.00 | 2 071 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 742.00 | 27 740.00 | | 32 742.00 |
DH Report à nouveau | 75 755.00 | | | 75 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 209.00 | 100 043.00 | | 104 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 706.00 | 1 127 783.00 | | 1 212 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 1 658.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 796.00 | 202 868.00 | | 287 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 452.00 | 89 586.00 | | 94 452.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 13 324.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 029.00 | 459 291.00 | | 383 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 735.00 | 1 587 074.00 | | 1 595 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 774.00 | 33 464.00 | 9 000.00 | 346 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 390.00 | 33 464.00 | 9 000.00 | 343 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 795.00 | | | 287 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 451.00 | | | 94 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | | | 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443 263.00 | 443 263.00 | | 443 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 175.00 | 443 263.00 | | 461 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 029.00 | | | 383 029.00 |