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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 36 969.00 | 17 836.00 | 19 133.00 | 36 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 402.00 | 28 894.00 | 16 508.00 | 45 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 471.00 | 48 305.00 | 37 165.00 | 85 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 712.00 | 9 686.00 | 26.00 | 9 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 061.00 | 4 390.00 | 3 671.00 | 8 061.00 |
BT Marchandises | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 060.00 | 14 771.00 | 10 289.00 | 25 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 531.00 | 63 076.00 | 47 454.00 | 110 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 59 886.00 | 109 785.00 | | 59 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 585.00 | -49 899.00 | | -32 585.00 |
DL TOTAL (I) | 44 070.00 | 76 656.00 | | 44 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 1 055.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 972.00 | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170.00 | 4 905.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 384.00 | 6 932.00 | | 3 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 454.00 | 83 588.00 | | 47 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
FM Production stockée | | | -4 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | 366.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 366.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 583.00 | 355.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 415.00 | 25 882.00 | | 15 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 000.00 | 75 781.00 | | 48 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 585.00 | -49 899.00 | | -32 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 175.00 | 13 131.00 | | 35 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 175.00 | 13 131.00 | | 35 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |