| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AN Terrains | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
AP Constructions | 101 868.00 | 87 612.00 | 14 255.00 | 101 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 457.00 | 242 944.00 | 12 512.00 | 255 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 355.00 | 19 227.00 | 40 128.00 | 59 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 435.00 | 371 574.00 | 123 860.00 | 495 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 597.00 | | 114 597.00 | 114 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 403.00 | | 228 403.00 | 228 403.00 |
BZ Autres créances | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CF Disponibilités | 222 025.00 | | 222 025.00 | 222 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 411.00 | | 597 411.00 | 597 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 847.00 | 371 574.00 | 721 272.00 | 1 092 847.00 |
CU Autres participations | 54 638.00 | | 54 638.00 | 54 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 996.00 | | | 428 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
DL TOTAL (I) | 477 890.00 | | | 477 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 862.00 | | | 45 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 001.00 | | | 76 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
EA Autres dettes | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 381.00 | | | 243 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 272.00 | | | 721 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 665.00 | | | 212 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 711.00 | | 11 650.00 | 481 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 200.00 | 495 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 200.00 | 438 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 379.00 | | 11 650.00 | 424 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 964.00 | | | 56 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 542.00 | 10 952.00 | 32 200.00 | 356 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 173.00 | 10 952.00 | 32 200.00 | 356 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 821.00 | 82 821.00 | | 82 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 228 403.00 | 228 403.00 | | 228 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 716.00 | | | 30 716.00 |
VI Groupe et associés | 45 862.00 | 45 862.00 | | 45 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 188.00 | 246 838.00 | 1 350.00 | 248 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 382.00 | 212 666.00 | | 243 382.00 |