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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 64 775.00 | 115 225.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 959.00 | 121 878.00 | 3 081.00 | 124 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 543.00 | 36 869.00 | 1 673.00 | 38 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 858.00 | 255 818.00 | 140 043.00 | 395 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 460.00 | 6 720.00 | 6 740.00 | 13 460.00 |
BZ Autres créances | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 422.00 | 6 720.00 | 11 702.00 | 18 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 281.00 | 262 538.00 | 151 743.00 | 414 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | -161 287.00 | | | -161 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 499.00 | | | -24 499.00 |
DL TOTAL (I) | -75 567.00 | | | -75 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 532.00 | | | 124 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 310.00 | | | 227 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 743.00 | | | 151 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 497.00 | | | 171 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 004.00 | | | 82 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 499.00 | | | -24 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 466.00 | 14 217.00 | -43 966.00 | 281 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 227.00 | 14 217.00 | -46 205.00 | 279 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 32 296.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 643.00 | 2 987.00 | 2 910.00 | 6 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 643.00 | 35 282.00 | 2 910.00 | 6 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 643.00 | 35 282.00 | 2 910.00 | 6 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 282.00 | 2 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 368.00 | 28 555.00 | 55 813.00 | 84 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 483.00 | 18 423.00 | 60.00 | 18 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 310.00 | 171 497.00 | 55 813.00 | 227 310.00 |