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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 122.00 | 711.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 341.00 | 5 851.00 | 6 490.00 | 12 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 360.00 | 5 973.00 | 7 387.00 | 13 360.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 175.00 | | 413 175.00 | 413 175.00 |
BZ Autres créances | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
CF Disponibilités | 153 051.00 | | 153 051.00 | 153 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 246.00 | | 610 246.00 | 610 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 605.00 | 5 973.00 | 617 632.00 | 623 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186.00 | | | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 557.00 | 1 335.00 | | 10 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 874.00 | 259 222.00 | | 222 874.00 |
DL TOTAL (I) | 343 430.00 | 370 557.00 | | 343 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 375.00 | 16 824.00 | | 4 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 028.00 | 11 475.00 | | 55 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 503.00 | 43 607.00 | | 128 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 808.00 | 103 383.00 | | 62 808.00 |
EA Autres dettes | 23 488.00 | 61 264.00 | | 23 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 202.00 | 236 553.00 | | 274 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 632.00 | 607 110.00 | | 617 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 174.00 | 225 078.00 | | 219 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679 810.00 | 111 077.00 | 790 887.00 | 679 810.00 |
FG Production vendue services | 86 521.00 | 45 191.00 | 131 711.00 | 86 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 331.00 | 156 267.00 | 922 599.00 | 766 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 851.00 | 93 926.00 | | 73 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 288.00 | 1 017 862.00 | | 929 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 414.00 | 758 640.00 | | 706 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 874.00 | 259 222.00 | | 222 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 527.00 | | 833.00 | 12 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 341.00 | | 833.00 | 12 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894.00 | 3 079.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | 3 079.00 | | 2 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 413 175.00 | 413 175.00 | | 413 175.00 |
VB T. V. A. | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VC Groupe et associés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VI Groupe et associés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 741.00 | 456 741.00 | | 456 741.00 |
VW T.V.A. | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 174.00 | 219 174.00 | | 219 174.00 |