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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 592.00 | | 1 219 592.00 | 1 219 592.00 |
AP Constructions | 843 031.00 | 831 593.00 | 11 438.00 | 843 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 357.00 | 233 964.00 | 42 393.00 | 276 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 526.00 | 750 392.00 | 82 134.00 | 832 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 796.00 | 1 828 026.00 | 1 355 769.00 | 3 183 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
BZ Autres créances | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
CF Disponibilités | 404 499.00 | | 404 499.00 | 404 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 368.00 | | 494 368.00 | 494 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 164.00 | 1 828 026.00 | 1 850 137.00 | 3 678 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 298.00 | 1 290 298.00 | | 1 290 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 115.00 | 120 733.00 | | 10 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 794.00 | -110 618.00 | | 136 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 908.00 | 1 368 114.00 | | 1 504 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 272.00 | 268 854.00 | | 104 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 343.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 020.00 | 354 573.00 | | 95 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 726.00 | 131 099.00 | | 145 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 229.00 | 754 869.00 | | 345 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 137.00 | 2 122 983.00 | | 1 850 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 229.00 | 754 869.00 | | 345 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 878.00 | | 1 593 878.00 | 1 593 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 878.00 | | 1 593 878.00 | 1 593 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 093.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 733.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 673.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 348.00 | 2 987.00 | | 1 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 348.00 | 4 187.00 | | 1 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | 6 951.00 | | 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 71 798.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | -67 611.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 997.00 | 1 221 473.00 | | 1 610 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 202.00 | 1 332 091.00 | | 1 474 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 794.00 | -110 618.00 | | 136 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 856.00 | | 5 940.00 | 3 177 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 183 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 951 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 670.00 | | | 1 231 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 945 973.00 | | 5 940.00 | 1 945 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 774 854.00 | 53 172.00 | | 1 774 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762 776.00 | 53 172.00 | | 1 762 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 020.00 | 95 020.00 | | 95 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
UX Autres créances clients | 29 923.00 | 29 923.00 | | 29 923.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VC Groupe et associés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 272.00 | 104 272.00 | | 104 272.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 894.00 | 84 894.00 | | 84 894.00 |
VW T.V.A. | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 608.00 | 344 608.00 | | 344 608.00 |