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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 613.00 | 22 243.00 | 8 370.00 | 30 613.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 747.00 | 39 347.00 | 400.00 | 39 747.00 |
AH Fonds commercial | 733 572.00 | | 733 572.00 | 733 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 910.00 | 530 512.00 | 147 398.00 | 677 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190 882.00 | | 190 882.00 | 190 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 333.00 | 592 102.00 | 1 169 231.00 | 1 761 333.00 |
BP En cours de production de services | 160 534.00 | | 160 534.00 | 160 534.00 |
BT Marchandises | 1 105 449.00 | 103 660.00 | 1 001 789.00 | 1 105 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 098.00 | 56 355.00 | 372 744.00 | 429 098.00 |
BZ Autres créances | 91 241.00 | | 91 241.00 | 91 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 728 310.00 | | 728 310.00 | 728 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 934.00 | 160 015.00 | 3 285 920.00 | 3 445 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 268.00 | 752 117.00 | 4 455 151.00 | 5 207 268.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 682 020.00 | 850 586.00 | | 682 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 478.00 | 31 434.00 | | -31 478.00 |
DL TOTAL (I) | 705 542.00 | 937 020.00 | | 705 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 938.00 | 1 097 018.00 | | 970 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 893.00 | 637 149.00 | | 403 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 430.00 | 420 898.00 | | 403 430.00 |
EA Autres dettes | 103 891.00 | 90 045.00 | | 103 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 864 934.00 | 1 651 095.00 | | 1 864 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 608.00 | 3 896 207.00 | | 3 749 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 151.00 | 4 833 227.00 | | 4 455 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 926 851.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 590 962.00 | 385 006.00 | 5 975 968.00 | 5 590 962.00 |
FG Production vendue services | 61 745.00 | | 61 745.00 | 61 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 652 707.00 | 385 006.00 | 6 037 713.00 | 5 652 707.00 |
FM Production stockée | | | 160 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 213 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 967 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 151.00 | 4 914.00 | | 2 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 151.00 | 4 914.00 | | 2 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | 246.00 | | 2 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 9 943.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | -5 029.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 273 476.00 | 6 405 494.00 | | 6 273 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 304 954.00 | 6 374 059.00 | | 6 304 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 478.00 | 31 434.00 | | -31 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 222.00 | | 27 801.00 | 1 773 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 689.00 | 1 761 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 773 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 689.00 | 677 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 395.00 | | 924.00 | 772 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 342.00 | | 26 257.00 | 691 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 872.00 | | 620.00 | 278 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 130.00 | 47 661.00 | 39 689.00 | 584 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 120.00 | 6 123.00 | | 16 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 824.00 | 524.00 | | 38 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 186.00 | 41 015.00 | 39 689.00 | 529 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 476.00 | 36 184.00 | | 67 476.00 |
6T Sur comptes clients | 40 557.00 | 15 798.00 | | 40 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 033.00 | 51 981.00 | | 108 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 033.00 | 51 981.00 | | 108 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 893.00 | 403 893.00 | | 403 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 205.00 | 182 205.00 | | 182 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 080.00 | 142 080.00 | | 142 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 891.00 | 103 891.00 | | 103 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 864 934.00 | 1 864 934.00 | | 1 864 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 610.00 | | 83 610.00 | 83 610.00 |
UX Autres créances clients | 358 911.00 | 358 911.00 | | 358 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
VB T. V. A. | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 938.00 | 175 461.00 | 727 915.00 | 970 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 396.00 | 57 396.00 | | 57 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 252.00 | 551 642.00 | 83 610.00 | 635 252.00 |
VW T.V.A. | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 608.00 | 2 954 131.00 | 727 915.00 | 3 749 608.00 |