| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 965.00 | 17 500.00 | 465.00 | 17 965.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
AP Constructions | 1 249 364.00 | 847 859.00 | 401 505.00 | 1 249 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 398.00 | 208 666.00 | 76 732.00 | 285 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 458.00 | 1 074 026.00 | 585 432.00 | 1 659 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 540.00 | 82 320.00 | 1 731 220.00 | 1 813 540.00 |
BZ Autres créances | 554 489.00 | | 554 489.00 | 554 489.00 |
CF Disponibilités | 2 488 327.00 | | 2 488 327.00 | 2 488 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 898 750.00 | 82 320.00 | 4 816 430.00 | 4 898 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 207.00 | 1 156 346.00 | 5 401 862.00 | 6 558 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 043 777.00 | 533 209.00 | | 1 043 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 088.00 | 510 568.00 | | 516 088.00 |
DK Provisions réglementées | 36 937.00 | 37 090.00 | | 36 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 302.00 | 1 273 367.00 | | 1 789 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 282.00 | 148 962.00 | | 88 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 363.00 | 150 873.00 | | 2 633 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 483.00 | 1 108 466.00 | | 776 483.00 |
EA Autres dettes | 50 677.00 | 3 413.00 | | 50 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 754.00 | 70 873.00 | | 63 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 559.00 | 1 482 588.00 | | 3 612 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 862.00 | 2 755 955.00 | | 5 401 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580 264.00 | 1 396 579.00 | | 3 580 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
FG Production vendue services | 13 151 891.00 | 674 177.00 | 13 826 068.00 | 13 151 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 175 484.00 | 674 177.00 | 13 849 661.00 | 13 175 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 018 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 901 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 320.00 | |
GE Autres charges | | | 12 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 239 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 575.00 | 77 930.00 | | 99 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 79 135.00 | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 075.00 | 4 000.00 | | 8 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 581.00 | 83 135.00 | | 8 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 349.00 | 78.00 | | 29 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 668.00 | 3 944.00 | | 5 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 017.00 | 4 022.00 | | 35 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 437.00 | 79 113.00 | | -26 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 852.00 | 189 014.00 | | 221 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 028 232.00 | 11 948 772.00 | | 14 028 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 512 144.00 | 11 438 204.00 | | 13 512 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 088.00 | 510 568.00 | | 516 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 069.00 | | 100 649.00 | 1 611 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 260.00 | 1 659 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 260.00 | 1 592 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 259.00 | | | 36 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 470.00 | | 100 519.00 | 1 544 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 339.00 | | 130.00 | 30 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 825.00 | 83 793.00 | 46 592.00 | 1 036 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 387.00 | 1 114.00 | | 16 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 438.00 | 82 679.00 | 46 592.00 | 1 020 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 090.00 | | 153.00 | 37 090.00 |
6T Sur comptes clients | 68 942.00 | 82 320.00 | 68 942.00 | 68 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 942.00 | 82 320.00 | 68 942.00 | 68 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 032.00 | 82 320.00 | 69 095.00 | 106 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 320.00 | 68 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 363.00 | 2 633 363.00 | | 2 633 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 008.00 | 233 008.00 | | 233 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 837.00 | 234 837.00 | | 234 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 754.00 | 63 754.00 | | 63 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 701 341.00 | 1 701 341.00 | | 1 701 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 199.00 | 112 199.00 | | 112 199.00 |
VB T. V. A. | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 282.00 | 55 987.00 | 32 295.00 | 88 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 359.00 | 234 359.00 | | 234 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 931.00 | 502 931.00 | | 502 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 998.00 | 2 400 494.00 | 10 504.00 | 2 410 998.00 |
VW T.V.A. | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 559.00 | 3 580 264.00 | 32 295.00 | 3 612 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 716.00 | 73 748.00 | | 72 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 682.00 | 48 813.00 | | 32 682.00 |
ST Autres comptes | 764 732.00 | 620 610.00 | | 764 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 557.00 | 42 281.00 | | 54 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 246.00 | 51 504.00 | | 19 246.00 |
YT Sous‐traitance | 48 202.00 | 8 157.00 | | 48 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 028.00 | 54 662.00 | | 32 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 744.00 | 128 410.00 | | 104 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 619 383.00 | 2 204 746.00 | | 2 619 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 133.00 | 80 968.00 | | 110 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 173.00 | 719 861.00 | | 900 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |