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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 758.00 | | 2 377 758.00 | 2 377 758.00 |
BZ Autres créances | 356 347.00 | | 356 347.00 | 356 347.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 560.00 | | 359 560.00 | 359 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 319.00 | | 2 737 319.00 | 2 737 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
CU Autres participations | 2 377 758.00 | | 2 377 758.00 | 2 377 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 880.00 | | | 446 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 907 652.00 | | | 1 907 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 240.00 | | | 2 439 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 857.00 | | | 266 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
EA Autres dettes | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 078.00 | | | 298 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 319.00 | | | 2 737 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 078.00 | | | 298 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 456.00 | | | -50 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -36 708.00 | | | -36 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 758.00 | | | 2 377 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 377 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377 758.00 | | | 2 377 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VC Groupe et associés | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
VI Groupe et associés | 266 857.00 | 266 857.00 | | 266 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 747.00 | | | 283 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 347.00 | 287 067.00 | 69 280.00 | 356 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 078.00 | 298 078.00 | | 298 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
ST Autres comptes | -150.00 | | | -150.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |