| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
AH Fonds commercial | 1 746 599.00 | | 1 746 599.00 | 1 746 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 341.00 | 142 341.00 | | 142 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 582.00 | 425 582.00 | | 425 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 339.00 | | 369 339.00 | 369 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 180 426.00 | 631 487.00 | 13 548 938.00 | 14 180 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BT Marchandises | 3 776 760.00 | 134 254.00 | 3 642 506.00 | 3 776 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 020.00 | 47 864.00 | 1 136 156.00 | 1 184 020.00 |
BZ Autres créances | 8 646 203.00 | | 8 646 203.00 | 8 646 203.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 629 940.00 | 182 118.00 | 13 447 822.00 | 13 629 940.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 857 387.00 | 813 606.00 | 27 043 781.00 | 27 857 387.00 |
CU Autres participations | 11 433 000.00 | | 11 433 000.00 | 11 433 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 110 000.00 | 14 110 000.00 | | 14 110 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 017 958.00 | 994 385.00 | | 1 017 958.00 |
DG Autres réserves | 1 386 670.00 | 1 386 670.00 | | 1 386 670.00 |
DH Report à nouveau | 3 573 135.00 | 2 817 777.00 | | 3 573 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 694 243.00 | 471 447.00 | | -2 694 243.00 |
DL TOTAL (I) | 17 393 521.00 | 19 780 280.00 | | 17 393 521.00 |
DP Provisions pour risques | 47 021.00 | 127 467.00 | | 47 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 121 902.00 | 1 040 158.00 | | 1 121 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 923.00 | 1 167 625.00 | | 1 168 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 840.00 | 157 831.00 | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044 953.00 | 3 024 611.00 | | 6 044 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 791.00 | 1 687 013.00 | | 1 891 791.00 |
EA Autres dettes | 412 505.00 | 3 001 643.00 | | 412 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 356 090.00 | 7 871 098.00 | | 8 356 090.00 |
ED (V) | 125 248.00 | 34 203.00 | | 125 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 043 781.00 | 28 853 207.00 | | 27 043 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 391 975.00 | 13 051 444.00 | 22 443 419.00 | 9 391 975.00 |
FG Production vendue services | 7 141 895.00 | 5 084 556.00 | 12 226 451.00 | 7 141 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 533 870.00 | 18 136 000.00 | 34 669 870.00 | 16 533 870.00 |
FM Production stockée | | | -88.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 552 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 962 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 345 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 836 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 313 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467 684.00 | |
GE Autres charges | | | 167 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 303 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 689 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 433 000.00 | | | 11 433 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 093.00 | | | 78 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 511 093.00 | | | 11 511 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 84 467.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 138 648.00 | | | 14 138 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 995.00 | 64 000.00 | | 86 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 226 653.00 | 148 467.00 | | 14 226 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 715 560.00 | -148 467.00 | | -2 715 560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -36 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 275 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 630 627.00 | 44 202 250.00 | | 47 630 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 324 870.00 | 43 730 803.00 | | 50 324 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 694 243.00 | 471 447.00 | | -2 694 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 698 499.00 | | 11 620 574.00 | 16 698 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 138 648.00 | 11 802 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 138 648.00 | 14 180 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949 263.00 | | | 1 949 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 823.00 | | | 428 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 320 413.00 | | 11 620 574.00 | 14 320 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 487.00 | | | 631 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 664.00 | | | 202 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 823.00 | | | 428 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 167 625.00 | 297 785.00 | 296 487.00 | 1 167 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 493.00 | 134 254.00 | 272 493.00 | 272 493.00 |
6T Sur comptes clients | 204 859.00 | 718.00 | 157 713.00 | 204 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 352.00 | 134 972.00 | 430 206.00 | 477 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644 978.00 | 432 757.00 | 726 693.00 | 1 644 978.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044 953.00 | 6 044 953.00 | | 6 044 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 895 719.00 | 895 719.00 | | 895 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 733.00 | 768 733.00 | | 768 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 505.00 | 412 505.00 | | 412 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 339.00 | 369 339.00 | | 369 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 874.00 | 1 136 874.00 | | 1 136 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124 653.00 | 124 653.00 | | 124 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VB T. V. A. | 105 305.00 | 105 305.00 | | 105 305.00 |
VC Groupe et associés | 8 027 137.00 | 8 027 137.00 | | 8 027 137.00 |
VP Divers | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 823.00 | 72 823.00 | | 72 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 651.00 | 379 651.00 | | 379 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 199 562.00 | 10 199 562.00 | | 10 199 562.00 |
VW T.V.A. | 154 517.00 | 154 517.00 | | 154 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 349 250.00 | 8 349 250.00 | | 8 349 250.00 |