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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 711.00 | 28 102.00 | 20 608.00 | 48 711.00 |
AN Terrains | 558 692.00 | 129 286.00 | 429 406.00 | 558 692.00 |
AP Constructions | 1 837 081.00 | 339 227.00 | 1 497 854.00 | 1 837 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 170.00 | 214 696.00 | 244 474.00 | 459 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 968.00 | 87 939.00 | 92 028.00 | 179 968.00 |
AX Avances et acomptes | 5 158 036.00 | | 5 158 036.00 | 5 158 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 341 764.00 | 821 275.00 | 7 520 488.00 | 8 341 764.00 |
BT Marchandises | 483 216.00 | | 483 216.00 | 483 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 676.00 | | 815 676.00 | 815 676.00 |
BZ Autres créances | 271 693.00 | | 271 693.00 | 271 693.00 |
CF Disponibilités | 577 572.00 | | 577 572.00 | 577 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 594.00 | | 57 594.00 | 57 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 750.00 | | 2 205 750.00 | 2 205 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 887.00 | 821 275.00 | 9 728 612.00 | 10 549 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 98 129.00 | 22 024.00 | 76 104.00 | 98 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 600.00 | 251 600.00 | | 251 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
DG Autres réserves | 113 242.00 | 120 845.00 | | 113 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 262.00 | -7 603.00 | | 35 262.00 |
DJ Subventions d’investissement | 473 964.00 | 220 126.00 | | 473 964.00 |
DL TOTAL (I) | 895 690.00 | 606 589.00 | | 895 690.00 |
DP Provisions pour risques | 2 334.00 | 2 931.00 | | 2 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 334.00 | 2 931.00 | | 2 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 540 608.00 | 1 635 642.00 | | 5 540 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 096.00 | 937 603.00 | | 1 993 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 480.00 | 212 260.00 | | 318 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 027.00 | 177 224.00 | | 308 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 039.00 | 11 155.00 | | 661 039.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 189.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 828 872.00 | 2 988 890.00 | | 8 828 872.00 |
ED (V) | 1 716.00 | 1 821.00 | | 1 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 728 612.00 | 3 600 231.00 | | 9 728 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 326.00 | | 5 219 408.00 | 3 261 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 129.00 | | | 98 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 971.00 | 8 341 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 971.00 | 8 192 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 461.00 | | 6 250.00 | 42 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 759.00 | | 5 213 158.00 | 3 118 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 486.00 | 199 685.00 | 116 896.00 | 738 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 399.00 | 19 626.00 | | 2 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 822.00 | 12 281.00 | | 15 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 266.00 | 167 778.00 | 116 896.00 | 720 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 480.00 | 318 480.00 | | 318 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 027.00 | 308 027.00 | | 308 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661 039.00 | 661 039.00 | | 661 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 815 676.00 | 815 676.00 | | 815 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 540 608.00 | 411 004.00 | 1 564 565.00 | 5 540 608.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 096.00 | 1 993 096.00 | | 1 993 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 253 719.00 | | | 4 253 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 216.00 | | | 351 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 692.00 | 271 692.00 | | 271 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 594.00 | 57 594.00 | | 57 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 940.00 | 1 144 962.00 | 1 978.00 | 1 146 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 828 872.00 | 3 699 268.00 | 1 564 565.00 | 8 828 872.00 |