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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
AH Fonds commercial | 721 297.00 | | 721 297.00 | 721 297.00 |
AP Constructions | 4 047 773.00 | 2 674 099.00 | 1 373 675.00 | 4 047 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 808 099.00 | 713 098.00 | 95 001.00 | 808 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 899.00 | 890 252.00 | 473 646.00 | 1 363 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115 477.00 | 4 318 822.00 | 2 796 655.00 | 7 115 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 161.00 | | 77 161.00 | 77 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 536.00 | 21 759.00 | 166 777.00 | 188 536.00 |
BZ Autres créances | 241 649.00 | | 241 649.00 | 241 649.00 |
CF Disponibilités | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 995.00 | 21 759.00 | 491 236.00 | 512 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 472.00 | 4 340 581.00 | 3 287 892.00 | 7 628 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 633.00 | 85 165.00 | | 703 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 057.00 | 618 468.00 | | 68 057.00 |
DL TOTAL (I) | 848 690.00 | 780 633.00 | | 848 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 002.00 | 2 220.00 | | 2 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 002.00 | 2 220.00 | | 2 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 776.00 | 28 166.00 | | 1 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 376.00 | 1 119 276.00 | | 993 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 671.00 | 475 263.00 | | 676 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 969.00 | 439 039.00 | | 465 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 364.00 | | |
EA Autres dettes | 299 407.00 | 478 953.00 | | 299 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 199.00 | 2 545 061.00 | | 2 437 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 892.00 | 3 327 914.00 | | 3 287 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 102 549.00 | | 5 102 549.00 | 5 102 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 107 889.00 | | 5 107 889.00 | 5 107 889.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 458 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 585.00 | |
GE Autres charges | | | 17 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 577 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 40.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 40.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 3 334.00 | | -53.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 973.00 | 939.00 | | 11 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 383.00 | 5 689 645.00 | | 5 694 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 326.00 | 5 071 177.00 | | 5 626 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 057.00 | 618 468.00 | | 68 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 071 725.00 | | 48 116.00 | 7 071 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 364.00 | | 7 115 477.00 | 4 364.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | | 6 229 936.00 | 4 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 670.00 | | | 762 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 186 295.00 | | 48 006.00 | 6 186 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 761.00 | | 110.00 | 122 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111 146.00 | 207 676.00 | | 4 111 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 069 773.00 | 207 676.00 | | 4 069 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 220.00 | | 218.00 | 2 220.00 |
6T Sur comptes clients | 11 469.00 | 10 585.00 | 295.00 | 11 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 469.00 | 10 585.00 | 295.00 | 11 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 689.00 | 10 585.00 | 513.00 | 13 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 585.00 | 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 629.00 | | | 104 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 671.00 | 676 671.00 | | 676 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 112.00 | 170 112.00 | | 170 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 755.00 | 213 755.00 | | 213 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 407.00 | 299 407.00 | | 299 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 871.00 | | 122 871.00 | 122 871.00 |
UX Autres créances clients | 188 536.00 | 188 536.00 | | 188 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VI Groupe et associés | 888 747.00 | 888 747.00 | | 888 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 173.00 | 218 173.00 | | 218 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 141.00 | 430 270.00 | 122 871.00 | 553 141.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 199.00 | 2 332 570.00 | | 2 437 199.00 |